Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

GS US Equity Income X Cap EUR (hedged i)
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 5,63 % 8,64 %
Perf. YTD -2,32 % -5,84 %
Perf. 1 anno 4,16 % 1,38 %
Perf. 3 anni 25,05 % 16,34 %
Perf. 5 anni 78,89 % 86,57 %
Perf. 8 anni 67,24 % 81,63 %
Perf. 10 anni 77,76 % 109,81 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,86 % 18,91 %
Perf. 2023 13,53 % 7,03 %
Perf. 2022 -6,11 % -2,71 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,50 % 2,81 %
Volatilità 14,84 % 14,16 %
Sharpe ratio 0,26 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 12 / 69 1
3 mesi 29 / 69 2
6 mesi 30 / 69 2
YTD 34 / 69 2
1 anno 14 / 69 1
3 anni 8 / 57 1
5 anni 15 / 50 2
8 anni 8 / 37 1
10 anni 7 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,84 %
Buono
Max drawdown -18,01 %
Medio
DSR 10,43 %
Eccellente
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -3,51 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Eccellente
Information ratio 0,28
Medio
Sortino 0,37
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,21
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 3,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,32 %
Commissioni di Gestione 2,33 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS US Equity Income X Cap EUR (hedged i)
-2,32%
4,16%
25,05%
14,84%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-5,81%
7,78%
45,02%
16,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF MSCI USA Value USD A-dis
-4,87%
4,68%
18,08%
15,03%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-5,08%
1,29%
11,08%
11,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD
-6,74%
-1,62%
11,89%
13,99%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis EUR
-4,37%
1,26%
1,92%
17,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR