Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 3,60 % 4,31 %
Perf. YTD 11,84 % 11,11 %
Perf. 1 anno 23,24 % 22,70 %
Perf. 3 anni 31,57 % 31,37 %
Perf. 5 anni 63,26 % 66,08 %
Perf. 8 anni 117,44 % 120,89 %
Perf. 10 anni 185,84 % 183,48 %
Perf. annue
Perf. 2023 4,89 % 7,60 %
Perf. 2022 0,09 % -2,62 %
Perf. 2021 36,90 % 34,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 9,33 % 8,98 %
Volatilità 12,06 % 12,56 %
Sharpe ratio 0,66 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 18 / 66 2
3 mesi 11 / 66 1
6 mesi 19 / 65 2
YTD 15 / 65 1
1 anno 33 / 64 3
3 anni 25 / 54 2
5 anni 18 / 47 2
8 anni 10 / 33 2
10 anni 5 / 23 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,06 %
Eccellente
Max drawdown -15,94 %
Scarso
DSR 8,17 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Eccellente
VAR 95 -2,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Buono
Information ratio -0,01
Medio
Sortino 0,97
Buono
Omega 1,26
Medio
Calmar ratio 0,49
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 85,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
11,84%
23,24%
31,57%
12,06%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
9,71%
14,43%
26,49%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
11,72%
21,45%
34,40%
11,92%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
8,73%
25,29%
23,33%
15,34%
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR