Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Value Net 30% Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- John D Linehan , Gabriel Solomon
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
48,44 USD
= 42,72 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,69 % | -0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 2,25 % | 2,52 % |
| Perf. YTD | -8,74 % | -8,03 % |
| Perf. 1 anno | -1,55 % | 0,88 % |
| Perf. 3 anni | 8,81 % | 12,84 % |
| Perf. 5 anni | 77,31 % | 70,35 % |
| Perf. 8 anni | 76,45 % | 81,50 % |
| Perf. 10 anni | 96,99 % | 99,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,82 % | 18,91 % |
| Perf. 2023 | 4,89 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | 0,09 % | -2,75 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,95 % | 2,80 % |
| Volatilità | 13,99 % | 14,16 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 69 | 4 | |
| 3 mesi | 44 / 69 | 3 | |
| 6 mesi | 44 / 69 | 3 | |
| YTD | 37 / 69 | 3 | |
| 1 anno | 51 / 69 | 3 | |
| 3 anni | 42 / 57 | 3 | |
| 5 anni | 18 / 50 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 30 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,99 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,15 % | Buono | |
| DSR | 10,78 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,83 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,23 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Scarso | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | -0,16 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 65,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,72 % |
| Commissioni di Gestione | 0,72 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD |
|
-8,74%
|
-1,55%
|
8,81%
|
13,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-7,82%
|
7,36%
|
39,88%
|
16,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Equity Income X Cap USD |
|
-9,27%
|
1,37%
|
23,08%
|
14,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-5,25%
|
3,57%
|
11,84%
|
11,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux North American Val Fd A USD Acc |
|
-9,21%
|
-0,80%
|
11,41%
|
14,32% | ||
| ETF | JPM US Value Eq Act UCITS ETF USD Dis | - |
-9,59%
|
2,13%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR