Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Indice S&P 500 Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Daniel White, Richard Halle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
25,00 USD
= 21,89 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,82 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 2,49 % | 2,69 % |
| Perf. YTD | -9,95 % | -8,47 % |
| Perf. 1 anno | -3,45 % | -0,44 % |
| Perf. 3 anni | 11,45 % | 13,56 % |
| Perf. 5 anni | 65,58 % | 64,73 % |
| Perf. 8 anni | 64,04 % | 79,75 % |
| Perf. 10 anni | 89,69 % | 101,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,71 % | 18,91 % |
| Perf. 2023 | 11,14 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | -0,83 % | -2,75 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,23 % | 2,80 % |
| Volatilità | 14,32 % | 14,16 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 69 | 3 | |
| 3 mesi | 43 / 69 | 3 | |
| 6 mesi | 49 / 69 | 3 | |
| YTD | 42 / 69 | 3 | |
| 1 anno | 49 / 69 | 3 | |
| 3 anni | 29 / 57 | 2 | |
| 5 anni | 33 / 50 | 3 | |
| 8 anni | 26 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 22 / 30 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,32 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,72 % | Scarso | |
| DSR | 11,28 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -3,01 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Medio | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 8,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux North American Val Fd A USD Acc |
|
-9,95%
|
-3,45%
|
11,45%
|
14,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-8,34%
|
6,43%
|
37,87%
|
16,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Equity Income X Cap USD |
|
-9,78%
|
1,37%
|
22,43%
|
14,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-6,52%
|
1,99%
|
11,52%
|
11,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD |
|
-9,82%
|
-3,12%
|
9,54%
|
13,99% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis EUR |
|
-7,78%
|
-2,33%
|
-1,58%
|
17,47% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR