Serie storica base 100 dal 05/06/2022 al 04/06/2025

M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 04/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,93 % 0,62 %
Perf. 4 settimane 3,75 % 3,73 %
Perf. YTD -8,85 % -7,33 %
Perf. 1 anno -0,99 % 1,48 %
Perf. 3 anni 12,81 % 14,97 %
Perf. 5 anni 65,07 % 66,56 %
Perf. 8 anni 66,05 % 81,99 %
Perf. 10 anni 94,42 % 108,05 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,71 % 18,91 %
Perf. 2023 11,14 % 7,03 %
Perf. 2022 -0,83 % -2,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,80 % 4,22 %
Volatilità 14,55 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,07 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 12 / 62 1
3 mesi 46 / 62 3
6 mesi 36 / 62 3
YTD 45 / 62 3
1 anno 44 / 62 3
3 anni 27 / 57 2
5 anni 26 / 50 3
8 anni 27 / 37 3
10 anni 23 / 32 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,55 %
Buono
Max drawdown -22,72 %
Scarso
DSR 11,31 %
Medio
Beta bear 0,91
Buono
VAR 95 -3,01 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Medio
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,09
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2025 8,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
-8,85%
-0,99%
12,81%
14,55%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,77%
7,08%
41,62%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
-9,14%
2,57%
24,89%
14,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-5,62%
1,96%
11,76%
11,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD
-9,36%
-3,80%
9,41%
14,13%
ETF UBS MSCI USA Value USD dis
-6,51%
3,99%
17,53%
14,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR