Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,02 % 0,30 %
Perf. 4 settimane -10,39 % -8,32 %
Perf. YTD -13,48 % -11,79 %
Perf. 1 anno -6,30 % -3,77 %
Perf. 3 anni 6,38 % 8,94 %
Perf. 5 anni 59,18 % 62,35 %
Perf. 8 anni 55,24 % 70,24 %
Perf. 10 anni 79,40 % 92,02 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,71 % 18,90 %
Perf. 2023 11,14 % 7,03 %
Perf. 2022 -0,83 % -2,71 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,53 % 5,53 %
Volatilità 12,71 % 12,90 %
Sharpe ratio 0,23 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 65 / 68 4
3 mesi 52 / 68 4
6 mesi 46 / 68 3
YTD 37 / 68 3
1 anno 50 / 68 3
3 anni 29 / 57 2
5 anni 31 / 50 3
8 anni 26 / 37 3
10 anni 20 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,71 %
Eccellente
Max drawdown -11,73 %
Eccellente
DSR 9,34 %
Eccellente
Beta bear 0,85
Eccellente
VAR 95 -2,55 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Medio
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,32
Medio
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,25
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 8,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -26,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux North American Val Fd A USD Acc
-13,48%
-6,30%
6,38%
12,71%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-9,98%
0,09%
18,58%
14,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
-12,69%
-1,39%
19,24%
13,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-8,91%
-1,61%
4,25%
11,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD
-11,68%
-5,40%
4,07%
12,65%
ETF UBS Fac MSCI USA Prime Value Scr EUR H A
-4,16%
-2,10%
9,39%
15,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR