Serie storica base 100 dal 03/06/2022 al 02/06/2025

UBS MSCI USA Value USD dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 02/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,43 % -0,72 %
Perf. 4 settimane 1,56 % 1,89 %
Perf. YTD -7,24 % -8,69 %
Perf. 1 anno 2,73 % -0,66 %
Perf. 3 anni 15,07 % 12,44 %
Perf. 5 anni 70,75 % 67,33 %
Perf. 8 anni 83,59 % 79,33 %
Perf. 10 anni 106,97 % 99,30 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,98 % 18,91 %
Perf. 2023 4,87 % 7,03 %
Perf. 2022 -1,03 % -2,75 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,18 % 2,80 %
Volatilità 15,03 % 14,16 %
Sharpe ratio 0,10 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 30 / 69 2
3 mesi 13 / 69 1
6 mesi 13 / 69 1
YTD 14 / 69 1
1 anno 8 / 69 1
3 anni 14 / 57 1
5 anni 19 / 50 2
8 anni 15 / 37 2
10 anni 8 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,03 %
Buono
Max drawdown -18,38 %
Eccellente
DSR 11,19 %
Buono
Beta bear 1,00
Medio
VAR 95 -3,05 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Buono
Information ratio 3,97
Eccellente
Sortino 0,14
Buono
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/06/2025 440,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -18,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI USA Value USD dis
-7,24%
2,73%
15,07%
15,03%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-8,34%
6,43%
37,87%
16,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-5,64%
5,86%
20,60%
15,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-5,64%
5,86%
20,60%
15,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR