Serie storica base 100 dal 29/04/2023 al 28/04/2026

UBS MSCI USA Value USD dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 3,94 % 4,37 %
Perf. YTD 6,93 % 5,80 %
Perf. 1 anno 18,91 % 21,05 %
Perf. 3 anni 39,55 % 36,96 %
Perf. 5 anni 58,77 % 51,62 %
Perf. 8 anni 112,38 % 104,99 %
Perf. 10 anni 150,59 % 143,15 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,03 % 0,60 %
Perf. 2024 20,98 % 18,93 %
Perf. 2023 4,87 % 7,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 10,43 % 9,58 %
Volatilità 12,53 % 12,18 %
Sharpe ratio 0,59 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 26 / 68 2
3 mesi 22 / 68 2
6 mesi 44 / 67 3
YTD 21 / 68 2
1 anno 42 / 67 3
3 anni 20 / 63 2
5 anni 14 / 53 1
8 anni 16 / 38 2
10 anni 14 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,53 %
Buono
Max drawdown -18,38 %
Eccellente
DSR 9,16 %
Eccellente
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -2,12 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,59
Buono
Information ratio 0,33
Medio
Sortino 0,81
Buono
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,39
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2026 472,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI USA Value USD dis
6,93%
18,91%
39,55%
12,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,68%
25,64%
49,41%
13,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
3,15%
11,98%
25,51%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
1,63%
17,70%
24,06%
12,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR