Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

UBS ETF MSCI USA Value USD A-dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,52 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 3,65 % 3,69 %
Perf. YTD 10,97 % 10,89 %
Perf. 1 anno 21,34 % 21,45 %
Perf. 3 anni 33,04 % 31,11 %
Perf. 5 anni 62,11 % 66,92 %
Perf. 8 anni 118,00 % 121,48 %
Perf. 10 anni 172,36 % 182,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 4,87 % 7,60 %
Perf. 2022 -1,03 % -2,62 %
Perf. 2021 36,99 % 34,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 9,63 % 8,98 %
Volatilità 13,33 % 12,56 %
Sharpe ratio 0,62 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 37 / 66 3
3 mesi 38 / 66 3
6 mesi 40 / 65 3
YTD 35 / 65 3
1 anno 41 / 64 3
3 anni 23 / 54 2
5 anni 25 / 47 3
8 anni 15 / 33 2
10 anni 13 / 23 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,33 %
Buono
Max drawdown -14,39 %
Buono
DSR 8,83 %
Buono
Beta bear 1,00
Medio
VAR 95 -2,80 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Buono
Information ratio 2,74
Eccellente
Sortino 0,94
Buono
Omega 1,27
Buono
Calmar ratio 0,57
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 600,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF MSCI USA Value USD A-dis
10,97%
21,34%
33,04%
13,33%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Value Equity A Acc USD
10,51%
22,80%
40,88%
13,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DWS CROCI US Dividends USD LC
10,24%
14,97%
31,06%
13,16%
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR