Serie storica base 100 dal 11/03/2023 al 10/03/2026

UBS MSCI USA Value USD dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 10/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,03 % -0,61 %
Perf. 4 settimane -0,75 % -2,07 %
Perf. YTD 3,91 % 2,56 %
Perf. 1 anno 6,21 % 7,02 %
Perf. 3 anni 36,52 % 32,91 %
Perf. 5 anni 60,17 % 52,49 %
Perf. 8 anni 103,21 % 97,94 %
Perf. 10 anni 143,42 % 141,29 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,03 % 0,60 %
Perf. 2024 20,98 % 18,92 %
Perf. 2023 4,87 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 10,30 % 9,34 %
Volatilità 12,89 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,56 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 31 / 68 2
3 mesi 36 / 67 3
6 mesi 40 / 67 3
YTD 22 / 68 2
1 anno 40 / 67 3
3 anni 20 / 63 2
5 anni 13 / 52 1
8 anni 17 / 39 2
10 anni 15 / 33 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,89 %
Eccellente
Max drawdown -18,38 %
Eccellente
DSR 9,54 %
Eccellente
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -2,13 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Buono
Information ratio 0,35
Medio
Sortino 0,76
Buono
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,38
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/03/2026 457,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI USA Value USD dis
3,91%
6,21%
36,52%
12,89%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,38%
10,49%
41,43%
13,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
4,74%
1,93%
30,06%
10,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,38%
10,49%
41,43%
13,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR