Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
Obblig. globale corporate
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % -0,37 %
Perf. 4 settimane 1,43 % -1,18 %
Perf. YTD 5,94 % 0,12 %
Perf. 1 anno 14,10 % 5,37 %
Perf. 3 anni 28,35 % -0,52 %
Perf. 5 anni 26,09 % 4,24 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,88 % 6,19 %
Perf. 2022 2,98 % -9,91 %
Perf. 2021 13,01 % 3,85 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,25 % 0,00 %
Volatilità 7,15 % 4,60 %
Sharpe ratio 0,84 -0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 117 / 147 4
3 mesi 7 / 146 1
6 mesi 135 / 143 4
YTD 7 / 146 1
1 anno 14 / 136 1
3 anni 2 / 121 1
5 anni 4 / 90 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,15 %
Medio
Max drawdown -9,18 %
Eccellente
DSR 4,91 %
Medio
Beta bear 0,62
Buono
VAR 95 -1,43 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,84
Eccellente
Information ratio 0,98
Buono
Sortino 1,22
Eccellente
Omega 1,38
Eccellente
Calmar ratio 0,65
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 24,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,47 %
Costi di Transazione 0,36 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
5,94%
14,10%
28,35%
7,15%
Fondo più consultato Algebris Financial Credit Fund R EUR
1,45%
15,01%
0,68%
8,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index