Serie storica base 100 dal 08/05/2021 al 07/05/2024

NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
Obblig. globale corporate
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 07/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 1,59 % 0,43 %
Perf. YTD 5,94 % 1,22 %
Perf. 1 anno 14,19 % 6,57 %
Perf. 3 anni 28,06 % 0,40 %
Perf. 5 anni 26,68 % 5,42 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,88 % 6,18 %
Perf. 2022 2,98 % -9,90 %
Perf. 2021 13,01 % 3,85 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,75 % -0,03 %
Volatilità 7,16 % 4,62 %
Sharpe ratio 1,03 -0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 148 1
3 mesi 6 / 147 1
6 mesi 99 / 147 3
YTD 5 / 147 1
1 anno 6 / 138 1
3 anni 2 / 122 1
5 anni 4 / 92 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,16 %
Medio
Max drawdown -9,18 %
Eccellente
DSR 4,85 %
Buono
Beta bear 0,63
Buono
VAR 95 -1,43 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,03
Eccellente
Information ratio 1,19
Eccellente
Sortino 1,52
Eccellente
Omega 1,47
Eccellente
Calmar ratio 0,79
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2024 24,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,47 %
Costi di Transazione 0,36 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
5,94%
14,19%
28,06%
7,16%
Miglior fondo - miglior rating NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
5,94%
14,19%
28,06%
7,16%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II Gb Sen FloatRat Inc FdII I USD Acc
6,07%
14,75%
29,66%
7,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD
5,18%
9,29%
23,56%
7,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard Glb Sht-Tm Corp In USD H Acc
3,78%
7,91%
13,59%
7,08%
ETF Amundi Gbl Aggr Green Bd 1-10Y UE USD HC
2,77%
7,71%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Credit Fund R EUR
3,10%
16,98%
2,34%
8,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index