Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Sebastiano Pirro
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
186,96 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 0,84 % | 1,57 % |
| Perf. YTD | 4,17 % | -1,00 % |
| Perf. 1 anno | 7,36 % | 2,19 % |
| Perf. 3 anni | 22,89 % | 5,49 % |
| Perf. 5 anni | 24,15 % | 5,85 % |
| Perf. 8 anni | 37,21 % | 14,91 % |
| Perf. 10 anni | 58,09 % | 17,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,36 % | 6,53 % |
| Perf. 2023 | 11,31 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -11,24 % | -9,85 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,13 % | 2,68 % |
| Volatilità | 8,34 % | 4,56 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 176 | 1 | |
| 3 mesi | 22 / 176 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 167 | 1 | |
| YTD | 5 / 167 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 162 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 139 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 111 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 61 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 47 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,34 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,53 % | Pessimo | |
| DSR | 5,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,46 | Medio | |
| VAR 95 | -1,39 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,73 | Buono | |
| Sortino | 0,90 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,33 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 3.414,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,44 % |
| Spese correnti | 1,28 % |
| Commissioni di Gestione | 1,29 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
4,17%
|
7,36%
|
22,89%
|
8,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
4,17%
|
7,36%
|
22,89%
|
8,34% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS SD Opp Corp Bd Pf Base (Acc) |
|
-5,33%
|
0,57%
|
9,41%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Gbl Sust Credit R USD Acc |
|
-6,07%
|
-1,36%
|
-1,36%
|
8,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
4,17%
|
7,36%
|
22,89%
|
8,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index