Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,30 % 0,65 % 1,05 % 2,85 % 0,30 % 6,70 % 27,58 % 16,55 % 36,39 %
Categoria -0,06 % 0,43 % 0,54 % 0,41 % 2,35 % 0,43 % 0,27 % 11,37 % 5,73 % 15,86 %
Delta 0,11 % -0,13 % 0,11 % 0,64 % 0,50 % -0,13 % 6,43 % 16,21 % 10,81 % 20,53 %
Benchmark* -0,05 % 0,59 % 0,78 % 0,19 % 2,98 % 0,59 % -1,99 % 9,44 % 4,65 % 20,52 %
Delta 0,09 % -0,29 % -0,12 % 0,87 % -0,13 % -0,29 % 8,69 % 18,15 % 11,90 % 15,87 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,12 % 8,36 % 11,31 % -11,24 % 2,54 % 10,15 % 15,84 % -7,85 %
Categoria -0,17 % 6,46 % 6,16 % -9,90 % 3,41 % 0,58 % 10,36 % -0,85 %
Delta 6,29 % 1,89 % 5,15 % -1,34 % -0,87 % 9,57 % 5,48 % -7,00 %
Benchmark* -2,75 % 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 %
Delta 8,87 % 0,37 % 5,54 % -0,06 % -1,82 % 8,94 % 2,34 % -9,24 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,12 % 8,57 % 3,10 %
Categoria -0,17 % 4,10 % 1,00 %
Delta 6,29 % 4,47 % 2,10 %
Benchmark* -2,75 % 3,57 % 0,59 %
Delta 8,87 % 5,01 % 2,51 %
Rischio
Volatilità 3,71 % 7,10 % 7,16 %
Volatilità Categoria 4,76 % 4,17 % 4,31 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,05 % 6,43 %
Max drawdown -4,62 % -15,53 % -21,34 %
Tempo di recupero 74 j 290 j 916 j
DSR 2,61 % 5,07 % 5,24 %
Sortino 1,49 1,09 0,27
VAR 95 -0,61 % -1,26 % -1,33 %
VAR 99 -1,89 % -2,11 % -3,14 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 0,78 0,20
TEV 5,97 % 8,48 % 8,67 %
Information ratio (IR) 1,49 0,59 0,29
Up Capture Ratio 0,42 0,42 0,31
Down Capture Ratio 0,06 -0,08 0,13
Indice Omega 1,50 1,40 1,10
Reattività
Beta 0,30 0,21 0,21
34,73 3,09 3,57
Beta bull 0,26 0,08 -0,13
Beta bear 0,37 0,31 0,40
Asimmetria
Skewness -0,66 -1,45 -1,01
Kurtosis 5,29 13,98 9,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index