Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Lisa Coleman (2010-01-20), Andreas Michalitsianos (2013-03-31), Usman Naeem (2015-07-31), Alexander Sammarco (2015-10-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
20,26 USD
= 17,47 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,29 % | -0,49 % |
| Perf. 4 settimane | -2,32 % | -0,50 % |
| Perf. YTD | -7,38 % | -2,45 % |
| Perf. 1 anno | 0,43 % | 2,10 % |
| Perf. 3 anni | 9,51 % | 7,33 % |
| Perf. 5 anni | 18,28 % | 4,46 % |
| Perf. 8 anni | 29,60 % | 11,39 % |
| Perf. 10 anni | 40,25 % | 17,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,92 % | 6,56 % |
| Perf. 2023 | 5,02 % | 6,15 % |
| Perf. 2022 | -2,35 % | -9,80 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,70 % | 2,19 % |
| Volatilità | 7,39 % | 4,65 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 168 | 1 | |
| 3 mesi | 132 / 167 | 4 | |
| 6 mesi | 106 / 156 | 3 | |
| YTD | 117 / 159 | 3 | |
| 1 anno | 78 / 153 | 3 | |
| 3 anni | 23 / 131 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 105 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 60 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 41 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,39 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,99 % | Medio | |
| DSR | 5,63 % | Medio | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,41 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 10,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1,01 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Flexible Credit A Acc USD |
|
-7,38%
|
0,43%
|
9,51%
|
7,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Man Credit Opport Alternative INF USD |
|
-5,33%
|
3,75%
|
22,11%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Credit Opport Alternative INF USD |
|
-5,33%
|
3,75%
|
22,11%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-8,54%
|
-2,15%
|
7,17%
|
7,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares ESG Screen Glb Crp Bd Flex USD C |
|
-4,40%
|
0,10%
|
4,77%
|
7,04% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
2,39%
|
7,27%
|
20,72%
|
8,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index