Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Lisa Coleman (2010-01-20), Andreas Michalitsianos (2013-03-31), Usman Naeem (2015-07-31), Alexander Sammarco (2015-10-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
20,75 USD
= 17,71 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,37 % | -0,38 % |
| Perf. YTD | -6,12 % | -1,67 % |
| Perf. 1 anno | 1,06 % | 1,14 % |
| Perf. 3 anni | 6,43 % | 6,76 % |
| Perf. 5 anni | 20,81 % | 4,32 % |
| Perf. 8 anni | 37,99 % | 14,88 % |
| Perf. 10 anni | 43,40 % | 19,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,92 % | 6,53 % |
| Perf. 2023 | 5,02 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -2,35 % | -9,86 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,11 % | 2,19 % |
| Volatilità | 7,28 % | 4,46 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 109 / 172 | 3 | |
| 3 mesi | 84 / 172 | 2 | |
| 6 mesi | 117 / 171 | 3 | |
| YTD | 110 / 163 | 3 | |
| 1 anno | 56 / 158 | 2 | |
| 3 anni | 58 / 136 | 2 | |
| 5 anni | 7 / 109 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 60 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,28 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,99 % | Pessimo | |
| DSR | 5,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,41 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Medio | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | -0,15 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,07 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 10,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,01 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Flexible Credit A Acc USD |
|
-6,12%
|
1,06%
|
6,43%
|
7,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
4,05%
|
6,14%
|
27,21%
|
8,02% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Credit Opport Alternative INF USD |
|
-5,99%
|
2,99%
|
16,23%
|
7,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Net0 Gbl Inv Grade Corp Bd A USD |
|
-6,93%
|
-1,45%
|
-0,27%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares ESG Screen Glb Crp Bd Flex USD C |
|
-3,75%
|
-0,64%
|
2,09%
|
7,07% | ||
| ETF | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
2,05%
|
3,50%
|
12,13%
|
0,65% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
4,05%
|
6,14%
|
27,21%
|
8,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index