Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Lisa Coleman (2010-01-20), Andreas Michalitsianos (2013-03-31), Usman Naeem (2015-07-31), Alexander Sammarco (2015-10-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
20,58 USD
= 18,05 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,37 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 3,69 % | 1,84 % |
| Perf. YTD | -4,35 % | -0,67 % |
| Perf. 1 anno | 1,94 % | 2,14 % |
| Perf. 3 anni | 9,34 % | 5,71 % |
| Perf. 5 anni | 24,74 % | 6,20 % |
| Perf. 8 anni | 39,32 % | 15,51 % |
| Perf. 10 anni | 41,27 % | 17,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,92 % | 6,53 % |
| Perf. 2023 | 5,02 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -2,35 % | -9,85 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,55 % | 2,68 % |
| Volatilità | 7,36 % | 4,56 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 121 / 176 | 3 | |
| 3 mesi | 122 / 176 | 3 | |
| 6 mesi | 114 / 167 | 3 | |
| YTD | 115 / 167 | 3 | |
| 1 anno | 103 / 162 | 3 | |
| 3 anni | 39 / 139 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 111 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 61 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 47 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,36 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,99 % | Medio | |
| DSR | 5,60 % | Medio | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,38 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Buono | |
| Information ratio | 0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,13 | Buono | |
| Omega | 1,06 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,07 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 10,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1,01 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Flexible Credit A Acc USD |
|
-4,35%
|
1,94%
|
9,34%
|
7,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
4,17%
|
7,36%
|
22,89%
|
8,34% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Credit Opport Alternative INF USD |
|
-4,42%
|
3,92%
|
19,93%
|
7,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-6,56%
|
-0,26%
|
5,87%
|
7,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Glb Sht-Tm Corp In USD H Acc |
|
-4,96%
|
0,49%
|
3,62%
|
7,17% | ||
| ETF | Vanguard ESG GBL Corp Bd ETF CHF H Acc |
|
2,79%
|
2,52%
|
2,08%
|
7,96% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
4,17%
|
7,36%
|
22,89%
|
8,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index