Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Lisa Coleman (2010-01-20), Andreas Michalitsianos (2013-03-31), Usman Naeem (2015-07-31), Alexander Sammarco (2015-10-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/05/2025
20,03 USD
= 17,69 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,81 % | -0,67 % |
| Perf. 4 settimane | 2,21 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | -6,22 % | -2,70 % |
| Perf. 1 anno | 3,06 % | 2,81 % |
| Perf. 3 anni | 11,66 % | 5,84 % |
| Perf. 5 anni | 19,55 % | 5,29 % |
| Perf. 8 anni | 31,42 % | 11,19 % |
| Perf. 10 anni | 39,50 % | 15,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,92 % | 6,60 % |
| Perf. 2023 | 5,02 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -2,35 % | -9,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,47 % | 1,57 % |
| Volatilità | 7,47 % | 4,77 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 144 / 168 | 4 | |
| 3 mesi | 159 / 167 | 4 | |
| 6 mesi | 122 / 155 | 4 | |
| YTD | 146 / 159 | 4 | |
| 1 anno | 93 / 152 | 3 | |
| 3 anni | 30 / 131 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 105 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 40 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,47 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,99 % | Medio | |
| DSR | 5,77 % | Medio | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,46 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,03 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 11,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1,01 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Flexible Credit A Acc USD |
|
-6,22%
|
3,06%
|
11,66%
|
7,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,94%
|
6,56%
|
19,85%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD |
|
-6,98%
|
0,71%
|
12,99%
|
7,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-6,69%
|
1,11%
|
9,31%
|
7,82% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares ESG Screen Glb Crp Bd Flex USD C |
|
-3,48%
|
2,69%
|
4,02%
|
7,19% | ||
| ETF | Vanguard ESG GBL Corp Bd ETF GBP H Acc |
|
-0,48%
|
6,18%
|
8,08%
|
9,07% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,94%
|
6,56%
|
19,85%
|
8,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index