Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Lisa Coleman (2010-01-20), Andreas Michalitsianos (2013-03-31), Usman Naeem (2015-07-31), Alexander Sammarco (2015-10-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2025
19,92 USD
= 17,52 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -4,91 % | -1,85 % |
| Perf. YTD | -7,16 % | -2,34 % |
| Perf. 1 anno | 2,27 % | 3,67 % |
| Perf. 3 anni | 7,64 % | 4,91 % |
| Perf. 5 anni | 17,95 % | 5,67 % |
| Perf. 8 anni | 27,63 % | 10,55 % |
| Perf. 10 anni | 35,23 % | 14,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,92 % | 6,53 % |
| Perf. 2023 | 5,02 % | 6,19 % |
| Perf. 2022 | -2,35 % | -9,79 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,02 % | 1,96 % |
| Volatilità | 6,89 % | 4,53 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 147 / 165 | 4 | |
| 3 mesi | 139 / 157 | 4 | |
| 6 mesi | 10 / 153 | 1 | |
| YTD | 143 / 157 | 4 | |
| 1 anno | 12 / 151 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 128 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 104 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 37 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,89 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,90 % | Eccellente | |
| DSR | 4,95 % | Medio | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,38 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,65 | Buono | |
| Sortino | 0,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 11,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Flexible Credit A Acc USD |
|
-7,16%
|
2,27%
|
7,64%
|
6,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vanguard Glb Sht-Tm Corp In USD H Acc |
|
-6,54%
|
1,38%
|
5,67%
|
7,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | LO Selection TargetNetZero USD Cdt Bd PA |
|
-6,67%
|
0,39%
|
0,81%
|
7,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares ESG Screen Glb Crp Bd Flex USD C |
|
-3,81%
|
2,63%
|
2,86%
|
6,85% | ||
| ETF | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-7,53%
|
-0,76%
|
7,88%
|
7,71% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
0,96%
|
7,67%
|
16,26%
|
8,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index