Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI AC World Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mihir Worah, Geraldine Sundstrom
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/12/2025
30,30 USD
= 25,71 EUR
24/12/2025
Performance
| Perf. 24/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 0,51 % | -0,59 % |
| Perf. YTD | 7,69 % | 4,29 % |
| Perf. 1 anno | 6,72 % | 3,98 % |
| Perf. 3 anni | 37,91 % | 22,64 % |
| Perf. 5 anni | 48,15 % | 17,52 % |
| Perf. 8 anni | 79,02 % | 33,63 % |
| Perf. 10 anni | 95,02 % | 44,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,95 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 7,53 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -11,93 % | -12,36 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,55 % | 6,64 % |
| Volatilità | 9,18 % | 6,99 % |
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 107 | 1 | |
| 3 mesi | 20 / 106 | 1 | |
| 6 mesi | 19 / 106 | 1 | |
| YTD | 40 / 98 | 2 | |
| 1 anno | 42 / 98 | 2 | |
| 3 anni | 21 / 96 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 77 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 39 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,18 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,98 % | Scarso | |
| DSR | 6,70 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,66 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,71 | Buono | |
| Information ratio | 0,67 | Buono | |
| Sortino | 0,97 | Buono | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 54,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Global Core A.A Inst USD Acc |
|
7,69%
|
6,72%
|
37,91%
|
9,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
4,60%
|
4,48%
|
22,79%
|
9,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Multi-Asset Opp Classic EUR Acc |
|
0,50%
|
-0,07%
|
9,79%
|
8,76% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-0,34%
|
-0,54%
|
6,99%
|
12,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market