Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI AC World Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mihir Worah, Geraldine Sundstrom
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/04/2026
31,57 USD
= 27,02 EUR
09/04/2026
Performance
| Perf. 09/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 1,42 % | 0,05 % |
| Perf. YTD | 5,22 % | 2,10 % |
| Perf. 1 anno | 21,75 % | 14,87 % |
| Perf. 3 anni | 43,85 % | 24,03 % |
| Perf. 5 anni | 44,09 % | 13,28 % |
| Perf. 8 anni | 96,24 % | 41,29 % |
| Perf. 10 anni | 119,44 % | 51,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,56 % | 4,68 % |
| Perf. 2024 | 19,95 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 7,53 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,31 % | 6,60 % |
| Volatilità | 9,14 % | 6,96 % |
| Sharpe ratio | 1,02 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 107 | 1 | |
| 3 mesi | 12 / 107 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 107 | 1 | |
| YTD | 16 / 107 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 98 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 95 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 83 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 43 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,14 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,98 % | Scarso | |
| DSR | 6,61 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,53 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,02 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,47 | Eccellente | |
| Sortino | 1,40 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,65 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 54,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 0,96 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst USD Acc |
|
5,22%
|
21,75%
|
43,85%
|
9,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
11,49%
|
33,38%
|
56,29%
|
11,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
4,84%
|
16,24%
|
29,11%
|
9,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
1,27%
|
15,13%
|
28,73%
|
8,83% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-1,74%
|
-2,12%
|
-9,50%
|
10,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market