Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI AC World Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mihir Worah, Geraldine Sundstrom
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
25,21 USD
= 22,20 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -5,07 % | -3,25 % |
| Perf. YTD | -7,01 % | -4,58 % |
| Perf. 1 anno | 3,72 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 9,63 % | 3,93 % |
| Perf. 5 anni | 41,11 % | 16,38 % |
| Perf. 8 anni | 53,46 % | 21,15 % |
| Perf. 10 anni | 55,78 % | 22,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,95 % | 12,59 % |
| Perf. 2023 | 7,53 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -11,93 % | -12,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,19 % | 2,40 % |
| Volatilità | 9,09 % | 6,70 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 104 | 3 | |
| 3 mesi | 56 / 104 | 3 | |
| 6 mesi | 30 / 104 | 2 | |
| YTD | 56 / 104 | 3 | |
| 1 anno | 30 / 104 | 2 | |
| 3 anni | 20 / 87 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 73 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 37 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 22 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,09 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,39 % | Buono | |
| DSR | 6,30 % | Medio | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,00 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Buono | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,42 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,23 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 34,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Global Core A.A Inst USD Acc |
|
-7,01%
|
3,72%
|
9,63%
|
9,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-8,20%
|
1,86%
|
9,50%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
-8,96%
|
-0,82%
|
6,76%
|
9,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPM IF Global Macro A Acc USD |
|
-7,62%
|
-0,71%
|
-1,28%
|
9,27% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-3,25%
|
1,65%
|
-1,99%
|
14,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market