Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

BNY Mellon Gbl Unconstrained USD W Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,40 %
Perf. 4 settimane -0,89 % -1,22 %
Perf. YTD 4,79 % 3,49 %
Perf. 1 anno 10,72 % 8,19 %
Perf. 3 anni 12,66 % -0,89 %
Perf. 5 anni 40,46 % 8,89 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,78 % 4,57 %
Perf. 2022 -10,50 % -11,85 %
Perf. 2021 17,27 % 9,19 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,37 % 0,11 %
Volatilità 8,14 % 6,22 %
Sharpe ratio 0,38 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 57 / 119 2
3 mesi 33 / 119 2
6 mesi 47 / 118 2
YTD 33 / 119 2
1 anno 38 / 117 2
3 anni 15 / 102 1
5 anni 2 / 57 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,14 %
Buono
Max drawdown -11,89 %
Buono
DSR 5,79 %
Buono
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 -1,93 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Eccellente
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,54
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 6,57 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,97 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon Gbl Unconstrained USD W Acc
4,79%
10,72%
12,66%
8,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market