Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Countries World Index + 40% JP Morgan Global Government Bond Index USD (the “60/40 Benchmark”)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Bhavin Shah
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
1,53 USD
= 1,35 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -4,22 % | -3,55 % |
| Perf. YTD | -6,85 % | -4,35 % |
| Perf. 1 anno | 1,80 % | 3,37 % |
| Perf. 3 anni | 8,77 % | 4,33 % |
| Perf. 5 anni | 39,09 % | 15,58 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,64 % | 12,59 % |
| Perf. 2023 | 8,78 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -10,50 % | -12,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,16 % | 2,40 % |
| Volatilità | 8,53 % | 6,70 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 104 | 4 | |
| 3 mesi | 82 / 104 | 4 | |
| 6 mesi | 59 / 104 | 3 | |
| YTD | 77 / 104 | 3 | |
| 1 anno | 46 / 104 | 2 | |
| 3 anni | 19 / 87 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 73 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,53 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,62 % | Buono | |
| DSR | 6,25 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,03 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Buono | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,25 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 6,75 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
-6,85%
|
1,80%
|
8,77%
|
8,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-8,20%
|
1,86%
|
9,50%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-8,42%
|
0,07%
|
8,43%
|
8,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-8,42%
|
0,07%
|
8,43%
|
8,25% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-10,41%
|
-3,50%
|
-5,25%
|
13,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market