Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,26 % -0,67 %
Perf. 4 settimane -2,50 % -1,61 %
Perf. YTD 4,34 % 3,08 %
Perf. 1 anno 7,37 % 7,39 %
Perf. 3 anni -1,29 % -1,26 %
Perf. 5 anni 2,77 % 8,52 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,79 % 4,57 %
Perf. 2022 -16,71 % -11,85 %
Perf. 2021 11,19 % 9,19 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,03 % 0,11 %
Volatilità 13,19 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,10 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 116 / 119 4
3 mesi 10 / 119 1
6 mesi 44 / 118 2
YTD 10 / 119 1
1 anno 55 / 117 2
3 anni 62 / 102 3
5 anni 47 / 57 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,19 %
Pessimo
Max drawdown -22,99 %
Scarso
DSR 9,04 %
Pessimo
Beta bear 0,57
Eccellente
VAR 95 -2,89 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,10
Scarso
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino -0,14
Scarso
Omega 0,98
Medio
Calmar ratio -0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 81,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
4,34%
7,37%
-1,29%
13,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market