Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Eugene Philalithis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/08/2025
11,99 USD
= 10,38 EUR
05/08/2025
Performance
| Perf. 05/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,67 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 3,47 % | 1,19 % |
| Perf. YTD | 0,08 % | -0,25 % |
| Perf. 1 anno | 10,35 % | 7,78 % |
| Perf. 3 anni | 4,28 % | 10,39 % |
| Perf. 5 anni | -4,05 % | 17,70 % |
| Perf. 8 anni | 6,52 % | 32,07 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,64 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | -3,38 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -14,55 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,25 % | 3,70 % |
| Volatilità | 10,00 % | 7,15 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 101 | 1 | |
| 3 mesi | 51 / 101 | 2 | |
| 6 mesi | 51 / 100 | 3 | |
| YTD | 49 / 100 | 2 | |
| 1 anno | 65 / 100 | 3 | |
| 3 anni | 70 / 91 | 4 | |
| 5 anni | 70 / 79 | 4 | |
| 8 anni | 38 / 40 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,00 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,08 % | Scarso | |
| DSR | 7,34 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,67 | Medio | |
| VAR 95 | -2,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Scarso | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | -0,22 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/08/2025 | 9,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
0,08%
|
10,35%
|
4,28%
|
10,00% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
-3,35%
|
5,39%
|
13,25%
|
10,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Multi-Asset Opp Classic EUR Acc |
|
-3,89%
|
4,53%
|
4,01%
|
9,70% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-8,64%
|
-1,70%
|
-11,15%
|
13,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market