Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Eugene Philalithis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/05/2025
11,24 USD
= 9,89 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 4,88 % | 3,63 % |
| Perf. YTD | -4,65 % | -3,52 % |
| Perf. 1 anno | 0,78 % | 3,26 % |
| Perf. 3 anni | -5,53 % | 7,50 % |
| Perf. 5 anni | -6,98 % | 16,74 % |
| Perf. 8 anni | -1,59 % | 22,69 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,64 % | 12,57 % |
| Perf. 2023 | -3,38 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -14,55 % | -12,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,97 % | 1,42 % |
| Volatilità | 10,14 % | 7,36 % |
| Sharpe ratio | -0,56 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 103 | 3 | |
| 3 mesi | 59 / 103 | 3 | |
| 6 mesi | 73 / 103 | 3 | |
| YTD | 47 / 103 | 2 | |
| 1 anno | 60 / 103 | 3 | |
| 3 anni | 77 / 86 | 4 | |
| 5 anni | 70 / 72 | 4 | |
| 8 anni | 36 / 38 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,14 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,66 % | Pessimo | |
| DSR | 7,64 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,67 | Medio | |
| VAR 95 | -2,36 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,56 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | -0,74 | Pessimo | |
| Omega | 0,82 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 9,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,51 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
-4,65%
|
0,78%
|
-5,53%
|
10,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
-8,06%
|
-1,03%
|
10,51%
|
10,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Multi-Asset Opp Classic EUR Acc |
|
-6,46%
|
0,17%
|
1,62%
|
10,19% | ||
| ETF | SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF |
|
-4,18%
|
0,81%
|
-3,33%
|
9,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market