Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD) 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested)(unhedged) 10% HFRX Global Hedge Fund Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati aggressivi Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Ivan Kraljevic(2025-03-31) Roland Kramer(2022-02-07) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
97,12 USD
= 85,30 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,96 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | 1,01 % | 2,89 % |
| Perf. YTD | -12,00 % | -5,02 % |
| Perf. 1 anno | -3,02 % | 3,30 % |
| Perf. 3 anni | 26,66 % | 15,89 % |
| Perf. 5 anni | 44,37 % | 38,49 % |
| Perf. 8 anni | 50,78 % | 53,57 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,26 % | 16,64 % |
| Perf. 2023 | 13,43 % | 10,96 % |
| Perf. 2022 | -8,19 % | -13,00 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,00 % | 4,84 % |
| Volatilità | 10,75 % | 11,12 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 12 | 4 | |
| 3 mesi | 12 / 12 | 4 | |
| 6 mesi | 12 / 12 | 4 | |
| YTD | 12 / 12 | 4 | |
| 1 anno | 12 / 12 | 4 | |
| 3 anni | 2 / 12 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 12 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,75 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,05 % | Scarso | |
| DSR | 8,07 % | Buono | |
| Beta bear | 0,73 | Buono | |
| VAR 95 | -2,14 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 6,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 12 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,34 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,88 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist |
|
-12,00%
|
-3,02%
|
26,66%
|
10,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc |
|
-7,21%
|
8,40%
|
41,42%
|
17,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Allianz Oriental Income IT USD |
|
0,58%
|
0,64%
|
18,07%
|
18,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market