Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD) 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested)(unhedged) 10% HFRX Global Hedge Fund Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Ivan Kraljevic(2025-03-31) Roland Kramer(2022-02-07) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/11/2026
112,60 USD
= 100,72 EUR
03/11/2026
Performance
| Perf. 03/11/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -1,63 % | -1,62 % |
| Perf. YTD | 13,57 % | 8,34 % |
| Perf. 1 anno | 12,18 % | 7,12 % |
| Perf. 3 anni | 38,66 % | 33,24 % |
| Perf. 5 anni | 43,71 % | 19,67 % |
| Perf. 8 anni | 83,54 % | 45,70 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -3,18 % | 5,19 % |
| Perf. 2024 | 22,26 % | 12,80 % |
| Perf. 2023 | 13,43 % | 5,10 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,96 % | 10,80 % |
| Volatilità | 10,02 % | 7,15 % |
| Sharpe ratio | 0,92 | 1,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 110 | 2 | |
| 3 mesi | 13 / 110 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 110 | 1 | |
| YTD | 18 / 110 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 44 / 101 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 87 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 54 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,02 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,05 % | Pessimo | |
| DSR | 7,65 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,19 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,80 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,92 | Medio | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 1,20 | Medio | |
| Omega | 1,41 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,47 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/11/2026 | 4,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,34 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist |
|
13,57%
|
12,18%
|
38,66%
|
10,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
15,76%
|
15,97%
|
52,49%
|
8,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS KSS Global Alloc (USD) P-acc |
|
11,37%
|
11,11%
|
39,16%
|
9,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
11,71%
|
10,05%
|
38,62%
|
9,64% | ||
| ETF | SS SPDR Morningstar MA Gbl Infr ETF |
|
6,95%
|
6,58%
|
17,59%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market