Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/10/2026
11,46 EUR
15/10/2026
Performance
| Perf. 15/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,05 % | -0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -3,23 % | 0,84 % |
| Perf. YTD | -11,90 % | 9,41 % |
| Perf. 1 anno | -15,00 % | 10,08 % |
| Perf. 3 anni | -9,61 % | 33,36 % |
| Perf. 5 anni | -40,65 % | 21,31 % |
| Perf. 8 anni | -39,87 % | 49,42 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -4,59 % | 5,12 % |
| Perf. 2024 | -1,55 % | 12,84 % |
| Perf. 2023 | 0,45 % | 5,16 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -4,83 % | 9,84 % |
| Volatilità | 9,71 % | 7,38 % |
| Sharpe ratio | -0,79 | 0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 105 / 113 | 4 | |
| 3 mesi | 105 / 113 | 4 | |
| 6 mesi | 113 / 113 | 4 | |
| YTD | 113 / 113 | 4 | |
| 1 anno | 113 / 113 | 4 | |
| 3 anni | 103 / 103 | 4 | |
| 5 anni | 82 / 90 | 4 | |
| 8 anni | 55 / 57 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,71 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,79 % | Pessimo | |
| DSR | 7,10 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,31 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,21 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,79 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,53 | Pessimo | |
| Sortino | -1,08 | Pessimo | |
| Omega | 0,77 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,33 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/10/2026 | 11,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,61 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-11,90%
|
-15,00%
|
-9,61%
|
9,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
20,73%
|
25,17%
|
64,14%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
20,73%
|
25,17%
|
64,14%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Asia Asset Allocation A Acc USD |
|
11,34%
|
10,81%
|
27,13%
|
10,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market