Serie storica base 100 dal 03/02/2023 al 02/02/2026

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 02/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 0,83 % 0,36 %
Perf. YTD 1,76 % 1,82 %
Perf. 1 anno -3,27 % 4,51 %
Perf. 3 anni -16,14 % 20,57 %
Perf. 5 anni -31,37 % 14,95 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -4,59 % 4,72 %
Perf. 2024 -1,55 % 12,56 %
Perf. 2023 0,45 % 4,59 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata -1,92 % 7,22 %
Volatilità 12,12 % 6,93 %
Sharpe ratio -0,41 0,60

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 94 / 106 4
3 mesi 97 / 106 4
6 mesi 87 / 105 4
YTD 96 / 97 4
1 anno 96 / 97 4
3 anni 88 / 95 4
5 anni 67 / 76 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,12 %
Pessimo
Max drawdown -21,34 %
Pessimo
DSR 8,63 %
Pessimo
Beta bear 0,30
Scarso
VAR 95 -2,65 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,41
Pessimo
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino -0,58
Pessimo
Omega 0,87
Pessimo
Calmar ratio -0,23
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/02/2026 11,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
1,76%
-3,27%
-16,14%
12,12%
Miglior fondo - miglior rating Schroder Global Target Ret A Acc
1,80%
0,85%
25,24%
7,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-0,52%
-1,90%
28,59%
12,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-0,52%
-1,90%
28,59%
12,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market