Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
13,11 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -0,68 % | -3,25 % |
| Perf. YTD | -3,79 % | -4,58 % |
| Perf. 1 anno | -4,61 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | -18,33 % | 3,93 % |
| Perf. 5 anni | -28,16 % | 16,38 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,55 % | 12,59 % |
| Perf. 2023 | 0,45 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -27,66 % | -12,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -8,43 % | 2,40 % |
| Volatilità | 14,57 % | 6,70 % |
| Sharpe ratio | -0,76 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 99 / 104 | 4 | |
| 3 mesi | 98 / 104 | 4 | |
| 6 mesi | 101 / 104 | 4 | |
| YTD | 98 / 104 | 4 | |
| 1 anno | 103 / 104 | 4 | |
| 3 anni | 71 / 87 | 4 | |
| 5 anni | 69 / 73 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,57 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,61 % | Pessimo | |
| DSR | 10,44 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,43 | Medio | |
| VAR 95 | -3,12 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,76 | Scarso | |
| Information ratio | -1,08 | Pessimo | |
| Sortino | -1,05 | Scarso | |
| Omega | 0,77 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,39 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 18,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-3,79%
|
-4,61%
|
-18,33%
|
14,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-8,20%
|
1,86%
|
9,50%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
-4,16%
|
-6,77%
|
9,56%
|
13,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
-4,16%
|
-6,77%
|
9,56%
|
13,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market