Serie storica base 100 dal 27/03/2023 al 26/03/2026

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,67 % -0,45 %
Perf. 4 settimane -5,19 % -3,47 %
Perf. YTD -2,98 % -0,01 %
Perf. 1 anno -5,94 % 4,65 %
Perf. 3 anni -6,85 % 22,15 %
Perf. 5 anni -34,21 % 11,85 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -4,59 % 4,68 %
Perf. 2024 -1,55 % 12,56 %
Perf. 2023 0,45 % 4,59 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata -4,32 % 7,71 %
Volatilità 11,27 % 6,86 %
Sharpe ratio -0,65 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 60 / 107 3
3 mesi 72 / 107 3
6 mesi 87 / 106 4
YTD 68 / 107 3
1 anno 96 / 97 4
3 anni 95 / 95 4
5 anni 67 / 76 4
8 anni 41 / 43 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,27 %
Pessimo
Max drawdown -17,45 %
Pessimo
DSR 8,55 %
Pessimo
Beta bear 0,28
Scarso
VAR 95 -2,65 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,65
Pessimo
Information ratio -1,21
Pessimo
Sortino -0,86
Pessimo
Omega 0,79
Pessimo
Calmar ratio -0,41
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2026 11,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-2,98%
-5,94%
-6,85%
11,27%
Miglior fondo - miglior rating AB Emerging Markets Multi-Asset C
5,22%
13,58%
48,42%
11,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-4,77%
2,55%
26,55%
12,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-4,77%
2,55%
26,55%
12,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market