Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/11/2026
11,36 EUR
06/11/2026
Performance
| Perf. 06/11/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,07 % | -2,29 % |
| Perf. YTD | -12,61 % | 7,80 % |
| Perf. 1 anno | -14,97 % | 7,42 % |
| Perf. 3 anni | -14,60 % | 32,43 % |
| Perf. 5 anni | -41,59 % | 18,22 % |
| Perf. 8 anni | -40,75 % | 44,96 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -4,59 % | 5,19 % |
| Perf. 2024 | -1,55 % | 12,80 % |
| Perf. 2023 | 0,45 % | 5,10 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -3,70 % | 10,80 % |
| Volatilità | 8,47 % | 7,15 % |
| Sharpe ratio | -0,76 | 1,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 111 | 3 | |
| 3 mesi | 101 / 111 | 4 | |
| 6 mesi | 102 / 111 | 4 | |
| YTD | 102 / 111 | 4 | |
| 1 anno | 101 / 111 | 4 | |
| 3 anni | 102 / 102 | 4 | |
| 5 anni | 80 / 88 | 4 | |
| 8 anni | 53 / 55 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,47 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,38 % | Pessimo | |
| DSR | 6,66 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,33 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,06 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,76 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,70 | Pessimo | |
| Sortino | -0,97 | Pessimo | |
| Omega | 0,71 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,26 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/11/2026 | 11,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,61 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-12,61%
|
-14,97%
|
-14,60%
|
8,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
14,12%
|
15,51%
|
50,70%
|
8,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist |
|
13,21%
|
12,42%
|
38,22%
|
10,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
10,41%
|
10,29%
|
36,71%
|
9,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market