Serie storica base 100 dal 27/02/2023 al 26/02/2026

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,22 %
Perf. 4 settimane 0,61 % 1,74 %
Perf. YTD 2,32 % 3,46 %
Perf. 1 anno -4,01 % 5,37 %
Perf. 3 anni -11,59 % 24,38 %
Perf. 5 anni -29,54 % 18,32 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -4,59 % 4,72 %
Perf. 2024 -1,55 % 12,56 %
Perf. 2023 0,45 % 4,59 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata -5,40 % 6,50 %
Volatilità 11,31 % 6,87 %
Sharpe ratio -0,75 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 92 / 106 4
3 mesi 95 / 106 4
6 mesi 96 / 105 4
YTD 68 / 106 3
1 anno 96 / 97 4
3 anni 95 / 95 4
5 anni 67 / 76 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,31 %
Pessimo
Max drawdown -21,34 %
Pessimo
DSR 8,64 %
Pessimo
Beta bear 0,27
Scarso
VAR 95 -2,65 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,75
Pessimo
Information ratio -1,23
Pessimo
Sortino -0,98
Pessimo
Omega 0,76
Pessimo
Calmar ratio -0,39
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/02/2026 11,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
2,32%
-4,01%
-11,59%
11,31%
Miglior fondo - miglior rating Schroder Global Target Ret A Acc
3,54%
3,60%
24,86%
7,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital Strategic Portfol USD A Acc
0,51%
1,71%
30,82%
12,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro New Capital Strategic Portfol USD A Acc
0,51%
1,71%
30,82%
12,72%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market