Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 1,46 % 0,63 %
Perf. YTD -1,05 % 0,82 %
Perf. 1 anno -6,28 % 6,69 %
Perf. 3 anni -13,13 % 12,64 %
Perf. 5 anni -30,05 % 17,07 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -1,55 % 12,67 %
Perf. 2023 0,45 % 4,60 %
Perf. 2022 -27,66 % -12,30 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata -4,83 % 4,00 %
Volatilità 13,38 % 7,06 %
Sharpe ratio -0,58 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 90 / 100 4
3 mesi 45 / 100 2
6 mesi 98 / 99 4
YTD 98 / 99 4
1 anno 99 / 99 4
3 anni 89 / 90 4
5 anni 68 / 78 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,38 %
Pessimo
Max drawdown -21,34 %
Pessimo
DSR 9,55 %
Pessimo
Beta bear 0,30
Medio
VAR 95 -2,97 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,58
Pessimo
Information ratio -0,82
Scarso
Sortino -0,81
Pessimo
Omega 0,82
Pessimo
Calmar ratio -0,35
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2025 13,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-1,05%
-6,28%
-13,13%
13,38%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-1,83%
9,91%
23,07%
13,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
8,81%
7,75%
14,12%
14,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market