Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index, 28% Bloomberg Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Toby Thompson , Charles M. Shriver
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
17,97 USD
= 15,82 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,50 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -4,29 % | -3,25 % |
| Perf. YTD | -8,42 % | -4,58 % |
| Perf. 1 anno | 0,07 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 8,43 % | 3,93 % |
| Perf. 5 anni | 35,84 % | 16,38 % |
| Perf. 8 anni | 55,81 % | 21,15 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,13 % | 12,59 % |
| Perf. 2023 | 9,36 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -9,21 % | -12,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,25 % | 2,40 % |
| Volatilità | 8,25 % | 6,70 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 95 / 104 | 4 | |
| 3 mesi | 81 / 104 | 4 | |
| 6 mesi | 56 / 104 | 3 | |
| YTD | 88 / 104 | 4 | |
| 1 anno | 68 / 104 | 3 | |
| 3 anni | 18 / 87 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 73 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 37 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,25 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,92 % | Eccellente | |
| DSR | 5,95 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,78 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Buono | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 36,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,62 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,72 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-8,42%
|
0,07%
|
8,43%
|
8,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-8,20%
|
1,86%
|
9,50%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
-0,54%
|
5,86%
|
8,56%
|
8,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-3,25%
|
1,65%
|
-1,99%
|
14,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market