Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index, 28% Bloomberg Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Toby Thompson , Charles M. Shriver
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2025
18,89 USD
= 16,52 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,04 % | 0,51 % |
| Perf. YTD | -4,37 % | -0,79 % |
| Perf. 1 anno | 2,60 % | 5,59 % |
| Perf. 3 anni | 18,65 % | 11,40 % |
| Perf. 5 anni | 38,27 % | 18,54 % |
| Perf. 8 anni | 62,26 % | 26,17 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,13 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 9,36 % | 4,65 % |
| Perf. 2022 | -9,21 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,01 % | 2,98 % |
| Volatilità | 9,16 % | 7,43 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 65 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 77 / 100 | 4 | |
| YTD | 73 / 100 | 3 | |
| 1 anno | 73 / 100 | 3 | |
| 3 anni | 18 / 86 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 72 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 38 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,16 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,75 % | Scarso | |
| DSR | 6,84 % | Buono | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,85 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,33 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 37,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,62 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,72 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-4,37%
|
2,60%
|
18,65%
|
9,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
-2,00%
|
4,79%
|
18,67%
|
9,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-11,17%
|
-5,52%
|
-4,36%
|
13,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market