Serie storica base 100 dal 20/03/2023 al 19/03/2026

Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 19/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,68 % -0,58 %
Perf. 4 settimane -3,12 % -1,30 %
Perf. YTD 1,21 % 1,45 %
Perf. 1 anno 1,97 % 6,65 %
Perf. 3 anni 10,39 % 23,71 %
Perf. 5 anni -2,87 % 13,83 %
Perf. 8 anni 16,52 % 38,71 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,70 % 4,72 %
Perf. 2024 -0,78 % 12,56 %
Perf. 2023 10,66 % 4,59 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 1,47 % 7,73 %
Volatilità 11,15 % 6,87 %
Sharpe ratio -0,14 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 59 / 106 3
3 mesi 72 / 106 3
6 mesi 86 / 105 4
YTD 68 / 106 3
1 anno 96 / 97 4
3 anni 95 / 95 4
5 anni 67 / 76 4
8 anni 41 / 43 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,15 %
Pessimo
Max drawdown -11,84 %
Pessimo
DSR 8,10 %
Pessimo
Beta bear 0,20
Scarso
VAR 95 -2,53 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Pessimo
Information ratio -0,68
Scarso
Sortino -0,19
Pessimo
Omega 0,98
Pessimo
Calmar ratio -0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/03/2026 66,07 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
1,21%
1,97%
10,39%
11,15%
Miglior fondo - miglior rating AB Emerging Markets Multi-Asset C
8,52%
16,24%
53,30%
11,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-2,46%
5,67%
27,95%
12,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-2,46%
5,67%
27,95%
12,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market