Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/02/2026
17,93 CHF
= 19,62 EUR
26/02/2026
Performance
| Perf. 26/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,90 % | 1,74 % |
| Perf. YTD | 3,93 % | 3,46 % |
| Perf. 1 anno | 1,64 % | 5,37 % |
| Perf. 3 anni | 4,49 % | 24,38 % |
| Perf. 5 anni | 0,87 % | 18,32 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,70 % | 4,72 % |
| Perf. 2024 | -0,78 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 10,66 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 0,43 % | 6,50 % |
| Volatilità | 11,15 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 92 / 106 | 4 | |
| 3 mesi | 95 / 106 | 4 | |
| 6 mesi | 96 / 105 | 4 | |
| YTD | 68 / 106 | 3 | |
| 1 anno | 96 / 97 | 4 | |
| 3 anni | 95 / 95 | 4 | |
| 5 anni | 67 / 76 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,15 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,06 % | Pessimo | |
| DSR | 8,14 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,19 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,53 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,70 | Scarso | |
| Sortino | -0,32 | Pessimo | |
| Omega | 0,94 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/02/2026 | 67,84 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,61 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
3,93%
|
1,64%
|
4,49%
|
11,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
3,54%
|
3,60%
|
24,86%
|
7,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
0,51%
|
1,71%
|
30,82%
|
12,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
0,51%
|
1,71%
|
30,82%
|
12,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market