Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/11/2026
15,70 CHF
= 17,17 EUR
06/11/2026
Performance
| Perf. 06/11/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,56 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,60 % | -2,22 % |
| Perf. YTD | -9,02 % | 7,88 % |
| Perf. 1 anno | -10,54 % | 7,49 % |
| Perf. 3 anni | -1,92 % | 32,52 % |
| Perf. 5 anni | -20,21 % | 18,30 % |
| Perf. 8 anni | 0,19 % | 45,06 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,70 % | 5,19 % |
| Perf. 2024 | -0,78 % | 12,80 % |
| Perf. 2023 | 10,66 % | 5,10 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 0,53 % | 10,80 % |
| Volatilità | 9,22 % | 7,15 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | 1,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 111 | 3 | |
| 3 mesi | 101 / 111 | 4 | |
| 6 mesi | 102 / 111 | 4 | |
| YTD | 102 / 111 | 4 | |
| 1 anno | 101 / 111 | 4 | |
| 3 anni | 102 / 102 | 4 | |
| 5 anni | 80 / 88 | 4 | |
| 8 anni | 53 / 55 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,22 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,54 % | Pessimo | |
| DSR | 6,73 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,28 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,22 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,16 | Pessimo | |
| Sortino | -0,33 | Pessimo | |
| Omega | 0,86 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,12 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/11/2026 | 59,39 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-9,02%
|
-10,54%
|
-1,92%
|
9,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
14,12%
|
15,51%
|
50,70%
|
8,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist |
|
12,66%
|
12,74%
|
37,81%
|
10,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
10,41%
|
10,29%
|
36,71%
|
9,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market