Serie storica base 100 dal 04/11/2023 al 03/11/2026

Capital Income Builder (LUX) N USD
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 03/11/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 2,68 % -1,62 %
Perf. YTD 13,64 % 8,34 %
Perf. 1 anno 14,73 % 7,12 %
Perf. 3 anni 41,73 % 33,24 %
Perf. 5 anni 40,37 % 19,67 %
Perf. 8 anni 72,48 % 45,70 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 4,21 % 5,19 %
Perf. 2024 14,76 % 12,80 %
Perf. 2023 2,81 % 5,10 %
Dati 3 anni al 31/10/2026
Perf. annualizzata 13,37 % 10,80 %
Volatilità 8,93 % 7,15 %
Sharpe ratio 1,19 1,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2026

Rank Quartile
1 mese 11 / 110 1
3 mesi 37 / 110 2
6 mesi 25 / 110 1
YTD 19 / 110 1
1 anno 14 / 110 1
3 anni 24 / 101 1
5 anni 8 / 87 1
8 anni 15 / 54 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,93 %
Medio
Max drawdown -13,03 %
Medio
DSR 6,50 %
Scarso
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -1,47 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,19
Eccellente
Information ratio 0,33
Medio
Sortino 1,63
Buono
Omega 1,53
Eccellente
Calmar ratio 0,79
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/11/2026 1,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 75,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,36 %
Commissioni di Gestione 2,26 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Income Builder (LUX) N USD
13,64%
14,73%
41,73%
8,93%
Miglior fondo - miglior rating Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc
15,76%
15,97%
52,49%
8,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc
15,76%
15,97%
52,49%
8,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Gbl Alloc Extended A
12,57%
11,98%
34,31%
8,49%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-13,77%
-15,98%
-15,96%
8,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market