Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- 70% MSCI AC World Index with net dividends reinvested / 30% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Total Return
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Alfonso Barroso(2018-09-21),Grant L. Cambridge(2018-09-21),David A. Hoag(2018-09-21),Winnie Kwan(2018-09-21),James B. Lovelace(2018-09-21),Fergus N. MacDonald(2018-09-21),Aline Avzaradel(2021-01-01),Charles E. Ellwein(2022-03-01),Dimitrije Mitrinovic(2026-01-01),Andrea Montero(2026-01-01),Saurav Jain(2025-01-01),Brian Wong(2025-01-01),William L. Robbins(2023-11-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/04/2026
15,62 USD
= 13,37 EUR
09/04/2026
Performance
| Perf. 09/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 0,98 % | 0,05 % |
| Perf. YTD | 4,84 % | 2,10 % |
| Perf. 1 anno | 16,24 % | 14,87 % |
| Perf. 3 anni | 29,11 % | 24,03 % |
| Perf. 5 anni | 38,77 % | 13,28 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,21 % | 4,68 % |
| Perf. 2024 | 14,76 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 2,81 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,56 % | 6,60 % |
| Volatilità | 9,31 % | 6,96 % |
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 107 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 107 | 1 | |
| 6 mesi | 18 / 107 | 1 | |
| YTD | 8 / 107 | 1 | |
| 1 anno | 40 / 98 | 2 | |
| 3 anni | 19 / 95 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 83 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,31 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,03 % | Medio | |
| DSR | 6,92 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,61 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Buono | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,80 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/04/2026 | 815,25 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,36 % |
| Commissioni di Gestione | 2,26 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
4,84%
|
16,24%
|
29,11%
|
9,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
11,49%
|
33,38%
|
56,29%
|
11,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
4,90%
|
20,33%
|
38,75%
|
9,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
9,00%
|
29,99%
|
27,00%
|
9,02% | ||
| ETF | SS SPDR Morningstar MA Gbl Infr ETF |
|
5,37%
|
10,08%
|
10,84%
|
8,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market