Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- 70% MSCI AC World Index with net dividends reinvested / 30% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Total Return
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Alfonso Barroso(2018-09-21),Grant L. Cambridge(2018-09-21),David A. Hoag(2018-09-21),Winnie Kwan(2018-09-21),James B. Lovelace(2018-09-21),Fergus N. MacDonald(2018-09-21),Steven Watson(2018-09-21),Philip Winston(2018-09-21),Aline Avzaradel(2021-01-01),Caroline Randall(2021-01-01),Charles E. Ellwein(2022-03-01),Saurav Jain(2025-01-01),Brian Wong(2025-01-01),William L. Robbins(2023-11-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
13,25 USD
= 11,67 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,61 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -5,13 % | -3,25 % |
| Perf. YTD | -4,64 % | -4,58 % |
| Perf. 1 anno | 5,39 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 5,54 % | 3,93 % |
| Perf. 5 anni | 34,14 % | 16,38 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,76 % | 12,59 % |
| Perf. 2023 | 2,81 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -3,50 % | -12,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,63 % | 2,40 % |
| Volatilità | 9,71 % | 6,70 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 104 | 3 | |
| 3 mesi | 18 / 104 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 104 | 1 | |
| YTD | 34 / 104 | 2 | |
| 1 anno | 14 / 104 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 87 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 73 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,71 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,24 % | Buono | |
| DSR | 6,92 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,21 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,18 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 476,24 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,3 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
-4,64%
|
5,39%
|
5,54%
|
9,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-8,20%
|
1,86%
|
9,50%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
-8,96%
|
-0,82%
|
6,76%
|
9,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPM IF Global Macro A Acc USD |
|
-7,62%
|
-0,71%
|
-1,28%
|
9,27% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-10,41%
|
-3,50%
|
-5,25%
|
13,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market