Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Daniel J. Ivascyn, Emmanuel S. Sharef, Joshua Anderson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/09/2026
33,87 USD
= 29,68 EUR
23/09/2026
Performance
| Perf. 23/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,48 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,74 % | 0,51 % |
| Perf. YTD | 15,60 % | 9,16 % |
| Perf. 1 anno | 21,71 % | 11,36 % |
| Perf. 3 anni | 54,76 % | 32,34 % |
| Perf. 5 anni | 48,66 % | 20,73 % |
| Perf. 8 anni | 101,05 % | 46,25 % |
| Perf. 10 anni | 122,94 % | 54,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,56 % | 4,96 % |
| Perf. 2024 | 19,95 % | 12,89 % |
| Perf. 2023 | 7,53 % | 4,98 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,23 % | 9,60 % |
| Volatilità | 9,25 % | 7,41 % |
| Sharpe ratio | 1,34 | 0,91 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 107 | 3 | |
| 3 mesi | 30 / 107 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 107 | 1 | |
| YTD | 17 / 107 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 107 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 97 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 84 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 49 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 36 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,25 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,98 % | Scarso | |
| DSR | 6,56 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,94 | Eccellente | |
| Sortino | 1,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,63 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,86 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 54,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,12 % |
| Commissioni di Gestione | 0,96 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst USD Acc |
|
15,60%
|
21,71%
|
54,76%
|
9,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
24,32%
|
28,89%
|
69,52%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
9,63%
|
12,89%
|
35,52%
|
9,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Gbl Alloc Extended A |
|
10,29%
|
13,20%
|
31,22%
|
8,78% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-8,36%
|
-11,85%
|
-2,09%
|
9,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market