Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Daniel J. Ivascyn, Emmanuel S. Sharef, Joshua Anderson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/09/2026
33,70 USD
= 29,21 EUR
16/09/2026
Performance
| Perf. 16/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,19 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -1,14 % | -0,83 % |
| Perf. YTD | 13,76 % | 7,38 % |
| Perf. 1 anno | 20,30 % | 9,91 % |
| Perf. 3 anni | 49,32 % | 28,49 % |
| Perf. 5 anni | 46,09 % | 18,62 % |
| Perf. 8 anni | 98,86 % | 44,19 % |
| Perf. 10 anni | 123,22 % | 54,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,56 % | 4,89 % |
| Perf. 2024 | 19,95 % | 12,93 % |
| Perf. 2023 | 7,53 % | 5,02 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,23 % | 9,58 % |
| Volatilità | 9,25 % | 7,40 % |
| Sharpe ratio | 1,34 | 0,91 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 30 / 105 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 105 | 1 | |
| YTD | 16 / 105 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 105 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 95 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 82 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 34 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,25 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,98 % | Scarso | |
| DSR | 6,56 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,94 | Eccellente | |
| Sortino | 1,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,63 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,86 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 54,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,12 % |
| Commissioni di Gestione | 0,96 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst USD Acc |
|
13,76%
|
20,30%
|
49,32%
|
9,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
20,32%
|
25,31%
|
61,87%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
8,93%
|
12,15%
|
32,39%
|
9,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Gbl Alloc Extended A |
|
9,08%
|
12,80%
|
27,60%
|
8,78% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-2,22%
|
-5,19%
|
0,50%
|
10,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market