Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Daniel J. Ivascyn, Emmanuel S. Sharef, Joshua Anderson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2026
33,32 USD
= 29,23 EUR
02/07/2026
Performance
| Perf. 02/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 1,38 % | 0,45 % |
| Perf. YTD | 13,84 % | 5,55 % |
| Perf. 1 anno | 25,96 % | 11,32 % |
| Perf. 3 anni | 51,46 % | 25,72 % |
| Perf. 5 anni | 49,87 % | 19,13 % |
| Perf. 8 anni | 101,67 % | 39,19 % |
| Perf. 10 anni | 126,34 % | 52,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,56 % | 6,40 % |
| Perf. 2024 | 19,95 % | 8,29 % |
| Perf. 2023 | 7,53 % | 8,04 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,88 % | 7,89 % |
| Volatilità | 9,37 % | 6,21 % |
| Sharpe ratio | 1,28 | 0,80 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 219 / 2052 | 1 | |
| 3 mesi | 520 / 2041 | 2 | |
| 6 mesi | 90 / 2028 | 1 | |
| YTD | 78 / 2029 | 1 | |
| 1 anno | 100 / 1971 | 1 | |
| 3 anni | 92 / 1700 | 1 | |
| 5 anni | 88 / 1370 | 1 | |
| 8 anni | 56 / 934 | 1 | |
| 10 anni | 79 / 676 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,37 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,98 % | Pessimo | |
| DSR | 6,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,55 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,28 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,96 | Eccellente | |
| Sortino | 1,80 | Eccellente | |
| Omega | 1,58 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,83 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 54,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,12 % |
| Commissioni di Gestione | 0,96 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst USD Acc |
|
13,84%
|
25,96%
|
51,46%
|
9,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Multi Asset People&Planet A € Acc |
|
6,01%
|
5,44%
|
12,81%
|
9,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGF MyMap Moderate Fund D2 USD |
|
11,24%
|
19,92%
|
32,23%
|
9,73% | ||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR C | - |
7,82%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,07%
|
12,27%
|
61,88%
|
7,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market