Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI AC World Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mihir Worah, Geraldine Sundstrom
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2026
30,79 USD
= 26,42 EUR
13/01/2026
Performance
| Perf. 13/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 4,37 % | 3,86 % |
| Perf. YTD | 2,90 % | 2,62 % |
| Perf. 1 anno | 9,75 % | 7,36 % |
| Perf. 3 anni | 39,17 % | 22,90 % |
| Perf. 5 anni | 47,92 % | 17,61 % |
| Perf. 8 anni | 83,23 % | 37,35 % |
| Perf. 10 anni | 110,43 % | 52,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,56 % | 4,62 % |
| Perf. 2024 | 19,95 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 7,53 % | 4,66 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,53 % | 7,25 % |
| Volatilità | 9,05 % | 6,95 % |
| Sharpe ratio | 0,94 | 0,60 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 107 | 1 | |
| 3 mesi | 19 / 107 | 1 | |
| 6 mesi | 14 / 106 | 1 | |
| YTD | 39 / 98 | 2 | |
| 1 anno | 39 / 98 | 2 | |
| 3 anni | 10 / 96 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 77 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 40 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,05 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,98 % | Scarso | |
| DSR | 6,55 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,53 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,94 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,83 | Buono | |
| Sortino | 1,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,44 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,59 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 54,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Global Core A.A Inst USD Acc |
|
2,90%
|
9,75%
|
39,17%
|
9,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
2,32%
|
2,35%
|
25,79%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
2,22%
|
6,83%
|
31,66%
|
8,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
2,22%
|
6,83%
|
31,66%
|
8,63% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
2,04%
|
-7,02%
|
0,96%
|
13,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market