Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Daniel J. Ivascyn, Emmanuel S. Sharef, Joshua Anderson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/07/2026
33,47 USD
= 29,27 EUR
09/07/2026
Performance
| Perf. 09/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 2,08 % | 1,41 % |
| Perf. YTD | 13,99 % | 5,31 % |
| Perf. 1 anno | 25,24 % | 10,58 % |
| Perf. 3 anni | 53,73 % | 26,62 % |
| Perf. 5 anni | 50,51 % | 19,11 % |
| Perf. 8 anni | 101,55 % | 38,21 % |
| Perf. 10 anni | 125,80 % | 51,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,56 % | 6,42 % |
| Perf. 2024 | 19,95 % | 8,29 % |
| Perf. 2023 | 7,53 % | 8,05 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,88 % | 7,90 % |
| Volatilità | 9,37 % | 6,21 % |
| Sharpe ratio | 1,28 | 0,80 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 224 / 2078 | 1 | |
| 3 mesi | 533 / 2069 | 2 | |
| 6 mesi | 92 / 2054 | 1 | |
| YTD | 80 / 2055 | 1 | |
| 1 anno | 103 / 1996 | 1 | |
| 3 anni | 96 / 1725 | 1 | |
| 5 anni | 91 / 1388 | 1 | |
| 8 anni | 60 / 946 | 1 | |
| 10 anni | 82 / 685 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,37 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,98 % | Pessimo | |
| DSR | 6,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,55 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,28 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,96 | Eccellente | |
| Sortino | 1,80 | Eccellente | |
| Omega | 1,58 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,83 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 54,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,12 % |
| Commissioni di Gestione | 0,96 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst USD Acc |
|
13,99%
|
25,24%
|
53,73%
|
9,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Multi Asset People&Planet A € Acc |
|
5,46%
|
4,19%
|
14,41%
|
9,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGF MyMap Moderate Fund D2 USD |
|
10,71%
|
18,51%
|
34,47%
|
9,73% | ||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR C | - |
7,52%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
3,95%
|
11,31%
|
62,41%
|
7,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market