Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Value Net Total Return Index (USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Nevin Chitkara, Katherine Cannan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
44,35 USD
= 38,89 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | -1,31 % |
| Perf. 4 settimane | 0,44 % | 0,46 % |
| Perf. YTD | -5,02 % | -5,84 % |
| Perf. 1 anno | -1,67 % | -0,83 % |
| Perf. 3 anni | 10,70 % | 15,21 % |
| Perf. 5 anni | 63,10 % | 77,16 % |
| Perf. 8 anni | 74,07 % | 89,82 % |
| Perf. 10 anni | 88,64 % | 107,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,01 % | 18,90 % |
| Perf. 2023 | 2,38 % | 7,02 % |
| Perf. 2022 | -2,23 % | -2,76 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,52 % | 6,83 % |
| Volatilità | 13,44 % | 13,60 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 69 | 4 | |
| 3 mesi | 54 / 69 | 4 | |
| 6 mesi | 16 / 69 | 1 | |
| YTD | 18 / 69 | 1 | |
| 1 anno | 30 / 69 | 2 | |
| 3 anni | 35 / 64 | 3 | |
| 5 anni | 36 / 50 | 3 | |
| 8 anni | 26 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 22 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,44 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,91 % | Eccellente | |
| DSR | 10,06 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -2,78 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Medio | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | 0,27 | Medio | |
| Omega | 1,09 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,16 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 592,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd U.S. Value A1USD |
|
-5,02%
|
-1,67%
|
10,70%
|
13,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Equity Income X Cap USD |
|
-6,17%
|
2,55%
|
24,28%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-6,35%
|
-2,69%
|
9,58%
|
11,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Large Cap Val Eq A USD |
|
-9,45%
|
-6,87%
|
4,58%
|
13,70% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis EUR |
|
-5,34%
|
-1,21%
|
3,54%
|
16,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR