Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

MFS Meridian Fd U.S. Value Fd A1USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,50 % -0,07 %
Perf. 4 settimane -4,75 % -5,22 %
Perf. YTD 1,71 % 0,04 %
Perf. 1 anno 1,56 % 5,10 %
Perf. 3 anni 26,38 % 31,06 %
Perf. 5 anni 37,91 % 44,52 %
Perf. 8 anni 86,59 % 102,70 %
Perf. 10 anni 110,19 % 137,38 %
Perf. annue
Perf. 2025 -1,46 % 0,60 %
Perf. 2024 17,01 % 18,92 %
Perf. 2023 2,38 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 7,95 % 9,34 %
Volatilità 12,39 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,40 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 21 / 68 2
3 mesi 39 / 67 3
6 mesi 48 / 67 3
YTD 26 / 68 2
1 anno 54 / 67 4
3 anni 33 / 63 3
5 anni 37 / 52 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,39 %
Eccellente
Max drawdown -16,91 %
Eccellente
DSR 9,27 %
Eccellente
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -2,25 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Medio
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino 0,53
Medio
Omega 1,17
Medio
Calmar ratio 0,28
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 579,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd U.S. Value Fd A1USD
1,71%
1,56%
26,38%
12,39%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI NA H D Yd UCITS ETF 1C
7,19%
6,84%
33,08%
12,08%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,72%
1,95%
26,04%
10,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NB US Large Cap Value Fund A USD
5,81%
13,48%
27,14%
12,41%
ETF SS SPDR MSCI USA Value ETF
1,91%
19,51%
43,95%
15,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR