Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

MFS Meridian Fd U.S. Value A1USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,67 % 0,22 %
Perf. 4 settimane -0,09 % 1,25 %
Perf. YTD -5,80 % -6,69 %
Perf. 1 anno 1,01 % 0,85 %
Perf. 3 anni 16,92 % 22,22 %
Perf. 5 anni 59,28 % 73,30 %
Perf. 8 anni 67,81 % 85,00 %
Perf. 10 anni 90,55 % 107,60 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,01 % 18,90 %
Perf. 2023 2,38 % 7,02 %
Perf. 2022 -2,23 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,08 % 4,21 %
Volatilità 14,21 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,09 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 56 / 69 4
3 mesi 19 / 69 2
6 mesi 11 / 69 1
YTD 7 / 69 1
1 anno 23 / 69 2
3 anni 25 / 57 2
5 anni 35 / 50 3
8 anni 25 / 37 3
10 anni 20 / 32 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,21 %
Eccellente
Max drawdown -16,91 %
Eccellente
DSR 10,64 %
Eccellente
Beta bear 0,95
Buono
VAR 95 -2,90 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 0,13
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 590,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,91 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd U.S. Value A1USD
-5,80%
1,01%
16,92%
14,21%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-6,91%
3,09%
50,64%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
-7,98%
0,52%
29,67%
14,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-6,10%
0,13%
14,15%
11,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
-5,67%
1,54%
10,89%
14,83%
ETF iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis
-6,08%
1,03%
21,95%
15,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR