Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lazard Frères Gestion
- Gestione per delega
- Lazard Asset Management Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Arnaud BRILLOIS, Emmanuel NAAR, Andrew RAAB, Emmanuel CUCHE
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
1.969,74 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 5,78 % | 5,51 % |
| Perf. YTD | 3,14 % | 1,39 % |
| Perf. 1 anno | 7,39 % | 7,89 % |
| Perf. 3 anni | 7,53 % | 11,35 % |
| Perf. 5 anni | 17,03 % | 21,87 % |
| Perf. 8 anni | 34,45 % | 22,67 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,02 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 8,21 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -21,98 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,49 % | 1,43 % |
| Volatilità | 10,70 % | 6,46 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 119 | 3 | |
| 3 mesi | 92 / 119 | 4 | |
| 6 mesi | 88 / 119 | 3 | |
| YTD | 95 / 119 | 4 | |
| 1 anno | 103 / 119 | 4 | |
| 3 anni | 103 / 108 | 4 | |
| 5 anni | 64 / 94 | 3 | |
| 8 anni | 9 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 47 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,70 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,12 % | Scarso | |
| DSR | 8,11 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,84 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,61 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | -0,39 | Pessimo | |
| Omega | 0,91 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 856,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,87 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lazard Convertible Global PC H-EUR |
|
3,14%
|
7,39%
|
7,53%
|
10,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-4,01%
|
6,80%
|
17,42%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-4,01%
|
6,80%
|
17,42%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
5,59%
|
10,91%
|
11,25%
|
8,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
1,69%
|
10,55%
|
20,41%
|
10,24% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
0,10%
|
9,88%
|
18,03%
|
8,16% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-2,37%
|
5,51%
|
4,28%
|
8,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market