Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

Raiffeisen-ESG-Income (R) VTA
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 2,41 % 3,04 %
Perf. YTD 1,08 % -0,07 %
Perf. 1 anno 5,99 % 3,81 %
Perf. 3 anni 16,81 % 7,63 %
Perf. 5 anni 30,55 % 12,19 %
Perf. 8 anni 24,23 % 9,53 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,41 % 5,82 %
Perf. 2023 9,92 % 6,57 %
Perf. 2022 -9,76 % -10,90 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,35 % 1,48 %
Volatilità 7,50 % 4,64 %
Sharpe ratio 0,22 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 395 / 525 4
3 mesi 152 / 524 2
6 mesi 290 / 521 3
YTD 230 / 524 2
1 anno 85 / 514 1
3 anni 63 / 441 1
5 anni 55 / 347 1
8 anni 62 / 225 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,50 %
Pessimo
Max drawdown -10,45 %
Pessimo
DSR 5,45 %
Pessimo
Beta bear 0,74
Pessimo
VAR 95 -1,68 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Eccellente
Information ratio 0,50
Medio
Sortino 0,31
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2025 57,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 23,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Raiffeisen-ESG-Income (R) VTA
1,08%
5,99%
16,81%
7,50%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-2,28%
-0,94%
6,23%
6,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
-0,08%
2,71%
2,24%
6,41%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,45%
3,10%
1,76%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market