Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,22 %
Perf. 4 settimane -0,12 % 0,22 %
Perf. YTD -0,82 % 1,48 %
Perf. 1 anno -2,15 % 3,59 %
Perf. 3 anni 10,09 % 11,48 %
Perf. 5 anni 3,54 % 9,24 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,86 % 5,85 %
Perf. 2023 6,77 % 6,63 %
Perf. 2022 -12,58 % -10,99 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 3,05 % 3,57 %
Volatilità 5,46 % 4,15 %
Sharpe ratio 0,02 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 463 / 516 4
3 mesi 215 / 516 2
6 mesi 381 / 513 3
YTD 455 / 512 4
1 anno 499 / 507 4
3 anni 253 / 439 3
5 anni 270 / 354 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,46 %
Scarso
Max drawdown -9,04 %
Pessimo
DSR 3,96 %
Scarso
Beta bear 0,59
Scarso
VAR 95 -1,24 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Medio
Information ratio 0,26
Medio
Sortino 0,03
Medio
Omega 1,03
Medio
Calmar ratio 0,01
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/09/2025 43,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-0,82%
-2,15%
10,09%
5,46%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,90%
1,14%
6,27%
4,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market