Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,41 % 0,29 %
Perf. 4 settimane 0,34 % -1,00 %
Perf. YTD 2,03 % 1,57 %
Perf. 1 anno 7,16 % 5,90 %
Perf. 3 anni -1,90 % -1,15 %
Perf. 5 anni 4,23 % 6,33 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,77 % 5,89 %
Perf. 2022 -12,58 % -10,41 %
Perf. 2021 2,57 % 5,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,40 % 0,21 %
Volatilità 5,89 % 4,38 %
Sharpe ratio -0,28 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 149 / 321 2
3 mesi 230 / 320 3
6 mesi 212 / 315 3
YTD 230 / 320 3
1 anno 219 / 312 3
3 anni 153 / 262 3
5 anni 128 / 217 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,89 %
Medio
Max drawdown -16,85 %
Scarso
DSR 4,36 %
Medio
Beta bear 0,77
Scarso
VAR 95 -1,24 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,28
Medio
Information ratio -0,27
Medio
Sortino -0,38
Medio
Omega 0,91
Medio
Calmar ratio -0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 48,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,64 %
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
2,03%
7,16%
-1,90%
5,89%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,50%
11,38%
12,65%
6,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
2,01%
7,95%
-3,67%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market