Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 0,74 % 0,54 %
Perf. YTD -1,39 % 0,46 %
Perf. 1 anno -1,14 % 3,97 %
Perf. 3 anni 7,94 % 9,59 %
Perf. 5 anni 6,01 % 10,39 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,86 % 5,80 %
Perf. 2023 6,77 % 6,57 %
Perf. 2022 -12,58 % -10,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,85 % 2,47 %
Volatilità 6,22 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,14 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 258 / 533 2
3 mesi 401 / 530 4
6 mesi 487 / 528 4
YTD 463 / 530 4
1 anno 511 / 521 4
3 anni 275 / 447 3
5 anni 248 / 350 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,22 %
Scarso
Max drawdown -9,18 %
Scarso
DSR 4,64 %
Scarso
Beta bear 0,69
Scarso
VAR 95 -1,48 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Medio
Information ratio -0,02
Medio
Sortino -0,19
Medio
Omega 0,97
Medio
Calmar ratio -0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 43,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -64,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,64 %
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-1,39%
-1,14%
7,94%
6,22%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,81%
3,31%
5,60%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market