Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 3,07 % 1,69 %
Perf. YTD 4,10 % 3,09 %
Perf. 1 anno 8,68 % 7,03 %
Perf. 3 anni 1,24 % 0,81 %
Perf. 5 anni 7,16 % 8,92 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,77 % 5,97 %
Perf. 2022 -12,58 % -10,45 %
Perf. 2021 2,57 % 5,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,37 % -0,34 %
Volatilità 5,94 % 4,44 %
Sharpe ratio -0,29 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 4 / 312 1
3 mesi 59 / 311 1
6 mesi 119 / 307 2
YTD 101 / 310 2
1 anno 108 / 302 2
3 anni 136 / 256 3
5 anni 120 / 217 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,94 %
Medio
Max drawdown -16,85 %
Scarso
DSR 4,38 %
Medio
Beta bear 0,76
Scarso
VAR 95 -1,24 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Medio
Information ratio -0,18
Medio
Sortino -0,40
Medio
Omega 0,90
Medio
Calmar ratio -0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 49,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,64 %
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
4,10%
8,68%
1,24%
5,94%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
5,06%
10,60%
14,99%
6,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
3,47%
8,78%
-1,75%
5,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market