Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 1,39 % 1,00 %
Perf. YTD 0,65 % 1,80 %
Perf. 1 anno 4,59 % 6,10 %
Perf. 3 anni -5,64 % -0,47 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,29 % 6,59 %
Perf. 2022 -15,69 % -10,92 %
Perf. 2021 2,49 % 4,18 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,52 % -0,61 %
Volatilità 6,05 % 4,26 %
Sharpe ratio -0,64 -0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 421 / 485 4
3 mesi 435 / 482 4
6 mesi 230 / 476 2
YTD 406 / 479 4
1 anno 370 / 465 4
3 anni 324 / 378 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,05 %
Scarso
Max drawdown -17,67 %
Pessimo
DSR 4,53 %
Scarso
Beta bear 0,80
Scarso
VAR 95 -1,41 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,64
Scarso
Information ratio -0,88
Scarso
Sortino -0,86
Scarso
Omega 0,81
Scarso
Calmar ratio -0,22
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 54,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac
0,65%
4,59%
-5,64%
6,05%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Raiffeisen Inflation-Shield (R) VTA
2,48%
4,52%
14,78%
6,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Allianz Strategy Select 30 WT2 EUR Acc
3,04%
9,09%
-0,99%
6,28%
Fondo più consultato Anima Sforzesco A EUR (C)
-0,14%
2,75%
-6,41%
5,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market