Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Raiffeisen-ESG-Income (R) VTA
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,69 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 3,09 % 2,81 %
Perf. YTD 1,31 % -0,26 %
Perf. 1 anno 6,29 % 3,61 %
Perf. 3 anni 17,07 % 7,43 %
Perf. 5 anni 30,19 % 11,75 %
Perf. 8 anni 24,50 % 9,31 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,41 % 5,82 %
Perf. 2023 9,92 % 6,55 %
Perf. 2022 -9,76 % -10,86 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,35 % 1,48 %
Volatilità 7,50 % 4,63 %
Sharpe ratio 0,22 -0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 394 / 524 4
3 mesi 152 / 523 2
6 mesi 290 / 520 3
YTD 230 / 523 2
1 anno 85 / 513 1
3 anni 63 / 440 1
5 anni 55 / 346 1
8 anni 62 / 225 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,50 %
Pessimo
Max drawdown -10,45 %
Pessimo
DSR 5,45 %
Pessimo
Beta bear 0,74
Pessimo
VAR 95 -1,68 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Eccellente
Information ratio 0,50
Medio
Sortino 0,31
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 57,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 23,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Raiffeisen-ESG-Income (R) VTA
1,31%
6,29%
17,07%
7,50%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-2,41%
-1,12%
6,76%
6,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Conservative Ptf UE EUR Acc
0,28%
4,08%
3,85%
5,00%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,60%
3,17%
1,80%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market