Scheda identificativa
- Società di gestione
- abrdn Investments Luxembourg S[...]
- Gestione per delega
- abrdn Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 2000 (-1D)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Christopher Colarik (2023-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
17,05 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,07 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 10,66 % | 15,69 % |
| Perf. YTD | -0,28 % | -10,68 % |
| Perf. 1 anno | 10,48 % | -1,98 % |
| Perf. 3 anni | 18,24 % | 14,58 % |
| Perf. 5 anni | 57,47 % | 69,61 % |
| Perf. 8 anni | 47,36 % | 81,82 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,97 % | 17,60 % |
| Perf. 2023 | 7,74 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -28,69 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,15 % | 0,13 % |
| Volatilità | 21,71 % | 19,60 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 32 / 96 | 2 | |
| 6 mesi | 2 / 95 | 1 | |
| YTD | 7 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 34 / 75 | 2 | |
| 5 anni | 39 / 67 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 48 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 39 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,71 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,29 % | Eccellente | |
| DSR | 15,50 % | Medio | |
| Beta bear | 0,69 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,76 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Medio | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | -0,16 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 3,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,78 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Abrdn North American Sm Cies A Hgd EUR |
|
-0,28%
|
10,48%
|
18,24%
|
21,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,54%
|
-3,25%
|
33,52%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-7,88%
|
0,46%
|
27,99%
|
21,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-15,95%
|
-12,14%
|
-0,57%
|
24,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc |
|
-10,36%
|
0,23%
|
14,74%
|
20,41% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-9,35%
|
1,46%
|
19,86%
|
21,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR