Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Abrdn North American Sm Cies A Hgd EUR
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,69 % -1,38 %
Perf. 4 settimane -3,94 % -3,57 %
Perf. YTD -2,41 % 2,75 %
Perf. 1 anno 2,82 % 15,12 %
Perf. 3 anni -16,46 % 5,41 %
Perf. 5 anni 19,00 % 50,71 %
Perf. 8 anni 47,03 % 127,82 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,74 % 12,00 %
Perf. 2022 -28,69 % -17,16 %
Perf. 2021 27,66 % 27,56 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,80 % 3,89 %
Volatilità 20,82 % 17,00 %
Sharpe ratio -0,19 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 63 / 86 3
3 mesi 78 / 86 4
6 mesi 83 / 86 4
YTD 78 / 86 4
1 anno 78 / 85 4
3 anni 59 / 79 3
5 anni 40 / 61 3
8 anni 40 / 43 4
10 anni 9 / 34 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,82 %
Medio
Max drawdown -40,21 %
Scarso
DSR 15,16 %
Scarso
Beta bear 0,94
Buono
VAR 95 -4,49 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Scarso
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino -0,27
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 2,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,78 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Abrdn North American Sm Cies A Hgd EUR
-2,41%
2,82%
-16,46%
20,82%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-0,19%
19,59%
25,75%
18,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-0,19%
19,59%
25,75%
18,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
0,88%
22,02%
-0,13%
21,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF
11,47%
31,85%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR