Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Growth Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Tim Butler, Mike Clulow, Chelsea Wiater, Joel Rubenstein
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/08/2025
262,27 USD
= 225,34 EUR
21/08/2025
Performance
| Perf. 21/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 3,27 % | 1,36 % |
| Perf. YTD | -7,92 % | -9,33 % |
| Perf. 1 anno | -2,14 % | 0,22 % |
| Perf. 3 anni | 22,54 % | 3,63 % |
| Perf. 5 anni | 60,18 % | 50,32 % |
| Perf. 8 anni | 155,37 % | 101,26 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,18 % | 17,43 % |
| Perf. 2023 | 23,66 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -21,66 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,91 % | 2,94 % |
| Volatilità | 22,53 % | 18,80 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 31 / 95 | 2 | |
| YTD | 17 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 42 / 91 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 74 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 67 | 2 | |
| 8 anni | 4 / 48 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,53 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,16 % | Pessimo | |
| DSR | 16,26 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,64 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,52 | Buono | |
| Sortino | 0,37 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/08/2025 | 43,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-7,92%
|
-2,14%
|
22,54%
|
22,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-7,92%
|
-2,14%
|
22,54%
|
22,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-15,04%
|
-10,14%
|
-4,41%
|
23,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-15,04%
|
-10,14%
|
-4,41%
|
23,61% | ||
| ETF | First Trust Nasdaq CEGr En ETF A Acc USD |
|
-7,34%
|
-3,37%
|
-52,89%
|
33,98% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-7,01%
|
2,83%
|
11,72%
|
20,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR