Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,04 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 3,52 % 2,22 %
Perf. YTD -7,62 % -8,87 %
Perf. 1 anno -5,46 % -4,29 %
Perf. 3 anni 29,18 % 9,21 %
Perf. 5 anni 70,08 % 56,97 %
Perf. 8 anni 148,08 % 93,65 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,18 % 17,43 %
Perf. 2023 23,66 % 12,16 %
Perf. 2022 -21,66 % -16,83 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 12,14 % 5,60 %
Volatilità 23,10 % 19,21 %
Sharpe ratio 0,40 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 9 / 96 1
3 mesi 9 / 95 1
6 mesi 28 / 94 2
YTD 22 / 95 1
1 anno 52 / 91 3
3 anni 3 / 74 1
5 anni 22 / 66 2
8 anni 4 / 48 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,10 %
Pessimo
Max drawdown -34,16 %
Pessimo
DSR 16,27 %
Scarso
Beta bear 1,03
Pessimo
VAR 95 -4,64 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Eccellente
Information ratio 0,57
Buono
Sortino 0,57
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 43,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-7,62%
-5,46%
29,18%
23,10%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-7,62%
-5,46%
29,18%
23,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-14,52%
-15,95%
-1,80%
23,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-14,52%
-15,95%
-1,80%
23,97%
ETF Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
-9,53%
-6,34%
7,76%
21,06%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-8,07%
-3,92%
15,91%
20,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR