Serie storica base 100 dal 21/05/2022 al 20/05/2025

New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 20/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 16,07 % 15,36 %
Perf. YTD -14,44 % -11,58 %
Perf. 1 anno -5,51 % -3,08 %
Perf. 3 anni 34,93 % 16,55 %
Perf. 5 anni 64,33 % 58,27 %
Perf. 8 anni 127,34 % 86,36 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,18 % 17,60 %
Perf. 2023 23,66 % 12,04 %
Perf. 2022 -21,66 % -17,13 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 5,56 % 0,13 %
Volatilità 23,51 % 19,60 %
Sharpe ratio 0,12 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 23 / 96 1
3 mesi 84 / 96 4
6 mesi 76 / 95 4
YTD 61 / 96 3
1 anno 44 / 92 2
3 anni 1 / 75 1
5 anni 16 / 67 1
8 anni 4 / 48 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,51 %
Scarso
Max drawdown -34,16 %
Pessimo
DSR 16,73 %
Scarso
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -4,81 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Eccellente
Information ratio 0,43
Medio
Sortino 0,17
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,08
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/05/2025 43,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -19,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-14,44%
-5,51%
34,93%
23,51%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-14,44%
-5,51%
34,93%
23,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD
-20,98%
-18,23%
-3,66%
24,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD
-20,98%
-18,23%
-3,66%
24,46%
ETF Invesco Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc
-15,87%
-5,56%
11,06%
21,48%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-13,89%
-3,70%
17,54%
21,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR