Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Algebris Financial Equity Fund B CHF
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,52 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 8,55 % 21,54 %
Perf. YTD 14,11 % -3,57 %
Perf. 1 anno 29,98 % 8,19 %
Perf. 3 anni 115,19 % 51,35 %
Perf. 5 anni 338,53 % 138,72 %
Perf. 8 anni 163,06 % 81,61 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 27,81 % 28,10 %
Perf. 2023 25,98 % 21,01 %
Perf. 2022 13,27 % -10,00 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 25,83 % 9,16 %
Volatilità 17,24 % 19,37 %
Sharpe ratio 1,34 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 94 3
3 mesi 27 / 93 2
6 mesi 27 / 73 2
YTD 26 / 93 2
1 anno 20 / 66 2
3 anni 11 / 54 1
5 anni 8 / 49 1
8 anni 5 / 41 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,24 %
Buono
Max drawdown -16,31 %
Eccellente
DSR 11,75 %
Buono
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -3,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,34
Eccellente
Information ratio 1,31
Eccellente
Sortino 1,97
Eccellente
Omega 1,57
Eccellente
Calmar ratio 1,39
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 572,45 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -65,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund B CHF
14,11%
29,98%
115,19%
17,24%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc
23,01%
33,76%
98,16%
17,75%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
19,43%
31,77%
94,07%
17,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LO Funds Global FinTech Seed USD PA
-2,86%
13,11%
17,79%
18,06%
ETF iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Dist
-6,09%
16,78%
11,81%
29,14%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
14,12%
27,00%
104,55%
17,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR