Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- L’indice MSCI ACWI TR ND
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- C. Vondenbusch, J. Van Oerle
NAV
31/07/2025
15,92 USD
= 13,91 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,38 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 0,19 % | 7,57 % |
| Perf. YTD | -3,33 % | -3,30 % |
| Perf. 1 anno | 11,47 % | 6,20 % |
| Perf. 3 anni | 13,23 % | 51,99 % |
| Perf. 5 anni | 28,29 % | 117,26 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,64 % | 28,40 % |
| Perf. 2023 | 11,70 % | 21,23 % |
| Perf. 2022 | -24,22 % | -9,82 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,59 % | 14,07 % |
| Volatilità | 17,09 % | 19,10 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 95 | 2 | |
| 3 mesi | 53 / 93 | 3 | |
| 6 mesi | 58 / 92 | 3 | |
| YTD | 55 / 92 | 3 | |
| 1 anno | 54 / 71 | 3 | |
| 3 anni | 58 / 59 | 4 | |
| 5 anni | 48 / 48 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,09 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,54 % | Scarso | |
| DSR | 12,40 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -3,77 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,09 | Pessimo | |
| Sortino | 0,38 | Pessimo | |
| Omega | 1,12 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,21 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 508,17 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,5 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Global FinTech Seed USD PA |
|
-3,33%
|
11,47%
|
13,23%
|
17,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
23,09%
|
32,90%
|
102,02%
|
16,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
22,77%
|
32,39%
|
116,57%
|
16,65% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Financials ETF USD Acc |
|
-2,49%
|
14,14%
|
44,27%
|
18,80% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
22,77%
|
32,39%
|
116,57%
|
16,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR