Serie storica base 100 dal 16/01/2023 al 15/01/2026

Algebris Financial Equity Fund I EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 15/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % -1,23 %
Perf. 4 settimane 1,20 % 6,31 %
Perf. YTD 1,52 % 6,11 %
Perf. 1 anno 34,68 % -10,78 %
Perf. 3 anni 107,99 % 34,36 %
Perf. 5 anni 208,45 % 65,26 %
Perf. 8 anni 151,72 % 64,54 %
Perf. 10 anni 288,99 % 129,34 %
Perf. annue
Perf. 2025 36,97 % -13,36 %
Perf. 2024 33,03 % 28,87 %
Perf. 2023 20,90 % 21,31 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 30,12 % 10,65 %
Volatilità 15,50 % 20,02 %
Sharpe ratio 1,75 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 46 / 100 2
3 mesi 30 / 100 2
6 mesi 30 / 100 2
YTD 16 / 90 1
1 anno 16 / 90 1
3 anni 16 / 61 1
5 anni 9 / 48 1
8 anni 8 / 41 1
10 anni 2 / 34 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,50 %
Medio
Max drawdown -16,29 %
Buono
DSR 10,84 %
Buono
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -2,79 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,75
Eccellente
Information ratio 1,23
Eccellente
Sortino 2,50
Buono
Omega 1,81
Eccellente
Calmar ratio 1,62
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/12/2025 202,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,19 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund I EUR
1,52%
34,68%
107,99%
15,50%
Miglior fondo - miglior rating Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
3,23%
84,15%
206,14%
22,40%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
1,56%
11,59%
63,86%
15,30%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR MSCI World Financials MXN Acc
1,02%
11,70%
66,19%
16,11%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
1,52%
34,68%
107,99%
15,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR