Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI ACWI Financials Local Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
281,41 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | -2,31 % |
| Perf. 4 settimane | 11,39 % | 15,62 % |
| Perf. YTD | 15,01 % | -7,10 % |
| Perf. 1 anno | 25,90 % | 2,59 % |
| Perf. 3 anni | 105,14 % | 46,31 % |
| Perf. 5 anni | 287,94 % | 123,78 % |
| Perf. 8 anni | 137,70 % | 78,28 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,03 % | 28,10 % |
| Perf. 2023 | 20,90 % | 21,01 % |
| Perf. 2022 | 8,04 % | -10,00 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 24,46 % | 9,16 % |
| Volatilità | 17,61 % | 19,37 % |
| Sharpe ratio | 1,24 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 94 | 3 | |
| 3 mesi | 27 / 93 | 2 | |
| 6 mesi | 27 / 73 | 2 | |
| YTD | 26 / 93 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 66 | 2 | |
| 3 anni | 11 / 54 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 49 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 41 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,61 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,29 % | Eccellente | |
| DSR | 12,35 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -3,87 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,18 | Eccellente | |
| Sortino | 1,77 | Eccellente | |
| Omega | 1,54 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,31 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 166,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,19 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
15,01%
|
25,90%
|
105,14%
|
17,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc |
|
25,44%
|
34,53%
|
103,26%
|
17,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
21,69%
|
32,78%
|
98,96%
|
17,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LO Funds Global FinTech Seed USD PA |
|
-4,16%
|
11,80%
|
18,42%
|
18,06% | ||
| ETF | iShares EURO STOXX Bank 30-15 ETF Acc |
|
43,17%
|
43,86%
|
174,60%
|
24,11% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
15,01%
|
25,90%
|
105,14%
|
17,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR