Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/12/2025
7,70 USD
= 6,54 EUR
16/12/2025
Performance
| Perf. 16/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,66 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 5,69 % | -3,31 % |
| Perf. YTD | 10,91 % | -12,94 % |
| Perf. 1 anno | 9,38 % | -19,72 % |
| Perf. 3 anni | 70,01 % | 38,17 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,26 % | 28,87 % |
| Perf. 2023 | 13,30 % | 21,31 % |
| Perf. 2022 | -3,92 % | -9,60 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,20 % | 10,81 % |
| Volatilità | 15,48 % | 20,07 % |
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 48 / 100 | 2 | |
| 6 mesi | 50 / 100 | 2 | |
| YTD | 38 / 90 | 2 | |
| 1 anno | 40 / 72 | 3 | |
| 3 anni | 36 / 61 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,48 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,88 % | Buono | |
| DSR | 11,30 % | Medio | |
| Beta bear | 0,95 | Medio | |
| VAR 95 | -2,85 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,85 | Scarso | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 1,16 | Scarso | |
| Omega | 1,41 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,72 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/12/2025 | 526,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,18 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D |
|
10,91%
|
9,38%
|
70,01%
|
15,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
83,94%
|
82,05%
|
226,11%
|
22,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
34,36%
|
33,19%
|
110,92%
|
16,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
36,20%
|
34,39%
|
123,69%
|
15,59% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
36,21%
|
34,40%
|
123,70%
|
15,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR