Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Algebris Financial Equity Fund R EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % -2,31 %
Perf. 4 settimane 11,29 % 15,62 %
Perf. YTD 14,57 % -7,10 %
Perf. 1 anno 24,65 % 2,59 %
Perf. 3 anni 99,10 % 46,31 %
Perf. 5 anni 270,28 % 123,78 %
Perf. 8 anni 120,60 % 78,28 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 31,71 % 28,10 %
Perf. 2023 19,69 % 21,01 %
Perf. 2022 6,97 % -10,00 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 23,22 % 9,16 %
Volatilità 17,60 % 19,37 %
Sharpe ratio 1,17 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 94 3
3 mesi 27 / 93 2
6 mesi 27 / 73 2
YTD 26 / 93 2
1 anno 20 / 66 2
3 anni 11 / 54 1
5 anni 8 / 49 1
8 anni 5 / 41 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,60 %
Buono
Max drawdown -16,33 %
Eccellente
DSR 12,40 %
Buono
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -3,89 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,17
Eccellente
Information ratio 1,05
Eccellente
Sortino 1,66
Eccellente
Omega 1,51
Eccellente
Calmar ratio 1,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 164,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 36,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,19 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund R EUR
14,57%
24,65%
99,10%
17,60%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc
25,44%
34,53%
103,26%
17,75%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
21,69%
32,78%
98,96%
17,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LO Funds Global FinTech Seed USD PA
-4,16%
11,80%
18,42%
18,06%
ETF iShares EURO STOXX Bank 30-15 ETF Acc
43,17%
43,86%
174,60%
24,11%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
15,01%
25,90%
105,14%
17,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR