Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Algebris Financial Equity Fund R EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,21 % -0,68 %
Perf. 4 settimane 0,23 % -1,65 %
Perf. YTD 14,21 % 10,91 %
Perf. 1 anno 35,64 % 29,38 %
Perf. 3 anni 62,69 % 37,44 %
Perf. 5 anni 88,34 % 61,42 %
Perf. 8 anni 70,71 % 101,32 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 19,69 % 19,74 %
Perf. 2022 6,97 % -9,19 %
Perf. 2021 32,08 % 32,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 17,18 % 11,53 %
Volatilità 18,47 % 16,06 %
Sharpe ratio 0,86 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 16 / 65 1
3 mesi 18 / 65 2
6 mesi 28 / 65 2
YTD 18 / 65 2
1 anno 15 / 64 1
3 anni 10 / 50 1
5 anni 4 / 48 1
8 anni 24 / 38 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,47 %
Medio
Max drawdown -21,98 %
Buono
DSR 12,67 %
Medio
Beta bear 1,13
Medio
VAR 95 -3,81 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,86
Eccellente
Information ratio 0,50
Buono
Sortino 1,26
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,72
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 66,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,19 %
Commissioni di Gestione 1,97 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund R EUR
14,21%
35,64%
62,69%
18,47%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
7,15%
21,56%
49,49%
18,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C
6,24%
14,41%
34,69%
16,06%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund R EUR
14,21%
35,64%
62,69%
18,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR