Serie storica base 100 dal 18/06/2023 al 17/06/2026

Algebris Financial Equity Fund R EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 17/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % 0,84 %
Perf. 4 settimane 4,39 % 4,69 %
Perf. YTD 4,93 % 2,47 %
Perf. 1 anno 25,43 % 0,35 %
Perf. 3 anni 112,09 % 30,25 %
Perf. 5 anni 152,08 % 33,98 %
Perf. 8 anni 176,34 % 67,71 %
Perf. 10 anni 180,15 % 126,06 %
Perf. annue
Perf. 2025 35,62 % -13,49 %
Perf. 2024 31,71 % 28,96 %
Perf. 2023 19,69 % 22,24 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 29,26 % 9,69 %
Volatilità 14,18 % 20,47 %
Sharpe ratio 1,85 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 56 / 100 3
3 mesi 61 / 100 3
6 mesi 31 / 100 2
YTD 39 / 100 2
1 anno 27 / 100 2
3 anni 18 / 64 2
5 anni 13 / 50 1
8 anni 10 / 41 1
10 anni 24 / 38 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,18 %
Buono
Max drawdown -13,88 %
Buono
DSR 9,72 %
Buono
Beta bear 0,77
Buono
VAR 95 -2,72 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,85
Buono
Information ratio 0,93
Buono
Sortino 2,71
Buono
Omega 1,77
Eccellente
Calmar ratio 1,84
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/05/2026 379,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,4 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund R EUR
4,93%
25,43%
112,09%
14,18%
Miglior fondo - miglior rating Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
15,19%
55,24%
228,48%
21,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C
3,31%
12,68%
76,90%
14,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
7,39%
21,17%
81,54%
14,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
-0,05%
0,43%
34,00%
14,39%
ETF iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
7,39%
21,17%
81,54%
14,41%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
5,41%
26,70%
118,54%
14,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR