Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Algebris Financial Equity Fund R EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 9,10 % 6,43 %
Perf. YTD 19,62 % 14,87 %
Perf. 1 anno 44,35 % 34,67 %
Perf. 3 anni 58,65 % 35,55 %
Perf. 5 anni 103,64 % 73,95 %
Perf. 8 anni 78,81 % 119,12 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 19,69 % 19,74 %
Perf. 2022 6,97 % -9,19 %
Perf. 2021 32,08 % 32,46 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 16,47 % 10,09 %
Volatilità 18,48 % 16,02 %
Sharpe ratio 0,82 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 13 / 65 1
3 mesi 13 / 65 1
6 mesi 21 / 65 2
YTD 12 / 65 1
1 anno 15 / 64 1
3 anni 11 / 51 1
5 anni 4 / 48 1
8 anni 30 / 40 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,48 %
Medio
Max drawdown -21,98 %
Buono
DSR 12,71 %
Medio
Beta bear 1,13
Scarso
VAR 95 -3,81 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,82
Eccellente
Information ratio 0,61
Buono
Sortino 1,19
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,68
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 69,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 18,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,19 %
Commissioni di Gestione 1,97 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund R EUR
19,62%
44,35%
58,65%
18,48%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
13,36%
28,40%
43,30%
18,54%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR
28,89%
51,43%
77,29%
26,26%
Fondo più consultato WisdomTree FTSE MIB Banks EUR
43,19%
72,16%
130,58%
29,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR