Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,16 %
Perf. 4 settimane -1,17 % 7,59 %
Perf. YTD -5,96 % -3,28 %
Perf. 1 anno 2,14 % 6,23 %
Perf. 3 anni 37,21 % 52,02 %
Perf. 5 anni 100,87 % 117,31 %
Perf. 8 anni 117,76 % 83,11 %
Perf. 10 anni 150,77 % 94,04 %
Perf. annue
Perf. 2024 32,20 % 28,40 %
Perf. 2023 2,95 % 21,23 %
Perf. 2022 17,23 % -9,82 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 12,63 % 14,07 %
Volatilità 15,14 % 19,10 %
Sharpe ratio 0,65 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 73 / 95 4
3 mesi 78 / 93 4
6 mesi 60 / 92 3
YTD 56 / 92 3
1 anno 64 / 71 4
3 anni 55 / 59 4
5 anni 34 / 48 3
8 anni 11 / 40 2
10 anni 5 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,14 %
Eccellente
Max drawdown -13,26 %
Eccellente
DSR 10,44 %
Eccellente
Beta bear 0,62
Eccellente
VAR 95 -3,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Pessimo
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 0,94
Scarso
Omega 1,25
Pessimo
Calmar ratio 0,72
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 88,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,36 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
-5,96%
2,14%
37,21%
15,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
5,81%
19,76%
59,13%
16,37%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares S&P 500 Financials ETF USD Acc
-1,11%
14,56%
44,51%
18,80%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
22,77%
32,39%
116,57%
16,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR