Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -1,26 % 0,83 % -6,85 % -9,52 % -6,39 % -2,09 % 31,61 % 94,72 % 126,60 %
Categoria -1,21 % -3,13 % 2,83 % 5,05 % 3,13 % -2,74 % 8,49 % 54,06 % 108,68 % 92,72 %
Delta 1,17 % 1,87 % -2,00 % -11,90 % -12,65 % -3,66 % -10,58 % -22,45 % -13,96 % 33,88 %
Benchmark* 0,21 % -0,77 % 2,97 % 4,96 % 0,02 % 8,51 % 22,75 % 61,94 % 143,88 % 137,55 %
Delta -0,25 % -0,49 % -2,14 % -11,81 % -9,54 % -14,91 % -24,85 % -30,33 % -49,16 % -10,95 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,20 % 2,95 % 17,23 % 23,79 % -11,18 % 28,93 % 0,18 % 2,24 %
Categoria 28,86 % 21,32 % -9,57 % 32,61 % -5,09 % 27,74 % -18,05 % 13,07 %
Delta 3,35 % -18,37 % 26,81 % -8,82 % -6,09 % 1,19 % 18,24 % -10,83 %
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -2,52 % -9,16 % 21,86 % -14,75 % -0,13 % 1,00 % 13,22 % -5,63 %
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 8,44 % 15,61 % 16,05 %
Delta - - -
Benchmark* 21,84 % 17,78 % 19,81 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 26,30 % 19,13 % 19,24 %
Volatilità Benchmark 19,49 % 16,07 % 16,82 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR