Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % -0,35 % 2,47 % 8,55 % 10,06 % 1,56 % 11,59 % 63,86 % - -
Categoria -1,23 % 0,46 % 6,31 % -0,90 % -6,03 % 6,11 % -10,78 % 34,36 % 65,26 % 64,54 %
Delta 1,94 % -0,80 % -3,84 % 9,46 % 16,09 % -4,56 % 22,37 % 29,50 % - -
Benchmark* 0,73 % -0,38 % 2,57 % 8,87 % 10,35 % 1,71 % 12,41 % 66,00 % 119,20 % 122,70 %
Delta -0,02 % 0,03 % -0,10 % -0,32 % -0,29 % -0,15 % -0,82 % -2,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,71 % 33,26 % 13,30 % -3,92 % - - - -
Categoria -13,36 % 28,87 % 21,31 % -9,60 % 32,59 % -5,10 % 27,72 % -18,06 %
Delta 26,06 % 4,38 % -8,02 % 5,67 % - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta -1,12 % -1,47 % 1,18 % 0,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,71 % 19,39 % -
Categoria -13,36 % 10,65 % 10,18 %
Delta 26,06 % 8,74 % -
Benchmark* 13,83 % 19,80 % 17,84 %
Delta -1,12 % -0,42 % -
Rischio
Volatilità 17,89 % 15,30 % -
Volatilità Categoria 26,89 % 20,02 % 18,95 %
Volatilità Benchmark 18,32 % 15,46 % 16,04 %
Max drawdown -17,88 % -17,88 % -
Tempo di recupero 184 j 184 j -
DSR 14,47 % 11,10 % -
Sortino 0,73 1,47 -
VAR 95 -4,50 % -2,76 % -
VAR 99 -11,18 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 1,07 -
TEV 2,23 % 2,27 % -
Information ratio (IR) -0,50 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 1,32 1,51 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
98,55 97,85 -
Beta bull 0,95 0,98 -
Beta bear 0,95 0,95 -
Asimmetria
Skewness -2,20 -1,41 -
Kurtosis 8,35 6,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR