Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % -0,41 % -2,76 % -2,86 % 1,11 % -4,40 % 9,45 % 73,08 % - -
Categoria 0,31 % 1,70 % 0,35 % -8,11 % -19,23 % -7,64 % -6,88 % 29,22 % 29,68 % 49,73 %
Delta 0,12 % -2,12 % -3,12 % 5,25 % 20,34 % 3,24 % 16,33 % 43,86 % - -
Benchmark* 0,37 % -0,55 % -2,99 % -3,16 % 0,97 % -4,63 % 7,81 % 74,13 % 83,86 % 115,84 %
Delta 0,07 % 0,14 % 0,23 % 0,31 % 0,14 % 0,23 % 1,64 % -1,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,51 % 33,26 % 13,30 % -3,92 % - - - -
Categoria -12,82 % 29,54 % 22,55 % -10,40 % 32,72 % -5,20 % 27,73 % -17,94 %
Delta 27,33 % 3,72 % -9,25 % 6,48 % - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta 0,68 % -1,47 % 1,18 % 0,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,29 % 16,62 % -
Categoria -15,62 % 4,09 % 6,40 %
Delta 20,91 % 12,53 % -
Benchmark* 3,40 % 16,50 % 15,35 %
Delta 1,88 % 0,12 % -
Rischio
Volatilità 17,30 % 15,08 % -
Volatilità Categoria 25,55 % 20,59 % 19,02 %
Volatilità Benchmark 18,03 % 15,41 % 15,53 %
Max drawdown -17,51 % -17,88 % -
Tempo di recupero 147 j 174 j -
DSR 14,43 % 11,12 % -
Sortino 0,22 1,22 -
VAR 95 -2,97 % -2,82 % -
VAR 99 -11,18 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,90 -
TEV 1,51 % 2,03 % -
Information ratio (IR) 1,24 0,06 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 0,94 0,98 -
Indice Omega 1,12 1,41 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
99,44 98,28 -
Beta bull 0,99 0,99 -
Beta bear 0,95 0,95 -
Asimmetria
Skewness -2,32 -1,46 -
Kurtosis 8,96 6,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR