Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI ACWI Financials Local Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2025
296,77 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,85 % | -3,23 % |
| Perf. YTD | 15,53 % | -7,01 % |
| Perf. 1 anno | 31,67 % | 5,59 % |
| Perf. 3 anni | 105,25 % | 48,62 % |
| Perf. 5 anni | 237,09 % | 105,32 % |
| Perf. 8 anni | 140,85 % | 76,57 % |
| Perf. 10 anni | 194,68 % | 87,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,03 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 20,89 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | 8,04 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 23,70 % | 11,41 % |
| Volatilità | 17,25 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 1,21 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 35 / 94 | 2 | |
| 6 mesi | 19 / 74 | 1 | |
| YTD | 21 / 93 | 1 | |
| 1 anno | 25 / 70 | 2 | |
| 3 anni | 15 / 54 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 49 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 41 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,25 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,29 % | Eccellente | |
| DSR | 12,36 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -3,87 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,21 | Buono | |
| Information ratio | 0,92 | Buono | |
| Sortino | 1,69 | Buono | |
| Omega | 1,53 | Buono | |
| Calmar ratio | 1,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 226,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 175,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,19 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
15,53%
|
31,67%
|
105,25%
|
17,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI Europe Financials EUR Acc |
|
23,63%
|
36,11%
|
104,91%
|
17,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
20,32%
|
33,14%
|
100,25%
|
17,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LO Funds Global FinTech Seed USD PA |
|
-2,86%
|
17,06%
|
22,13%
|
17,75% | ||
| ETF | iShares S&P US Banks UCITS ETF EUR Acc |
|
-10,06%
|
19,60%
|
10,75%
|
29,29% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
15,53%
|
31,67%
|
105,26%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR