Serie storica base 100 dal 13/04/2021 al 12/04/2024

Algebris Financial Equity Fund B EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,64 % -0,43 %
Perf. 4 settimane 2,55 % 1,49 %
Perf. YTD 11,90 % 10,05 %
Perf. 1 anno 33,71 % 28,50 %
Perf. 3 anni 62,17 % 34,01 %
Perf. 5 anni 96,08 % 62,77 %
Perf. 8 anni 161,69 % 114,90 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 20,89 % 19,74 %
Perf. 2022 8,04 % -9,19 %
Perf. 2021 33,26 % 32,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 18,31 % 11,53 %
Volatilità 18,41 % 16,06 %
Sharpe ratio 0,93 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 16 / 65 1
3 mesi 18 / 65 2
6 mesi 28 / 65 2
YTD 18 / 65 2
1 anno 15 / 64 1
3 anni 10 / 50 1
5 anni 4 / 48 1
8 anni 24 / 38 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,41 %
Medio
Max drawdown -21,65 %
Buono
DSR 12,58 %
Medio
Beta bear 1,13
Medio
VAR 95 -3,73 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,93
Eccellente
Information ratio 0,62
Buono
Sortino 1,36
Eccellente
Omega 1,40
Eccellente
Calmar ratio 0,78
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 49,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,19 %
Commissioni di Gestione 0,97 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund B EUR
11,90%
33,71%
62,17%
18,41%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
7,62%
22,81%
46,08%
18,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares STOXX € 600 Insurnc ETF DE EUR D
5,95%
10,54%
25,78%
16,11%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund R EUR
11,59%
32,39%
57,58%
18,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR