Serie storica base 100 dal 28/08/2022 al 27/08/2025

Algebris Financial Equity Fund B EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 27/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,83 %
Perf. 4 settimane 3,77 % 1,34 %
Perf. YTD 27,30 % -1,20 %
Perf. 1 anno 37,74 % 10,85 %
Perf. 3 anni 124,93 % 54,80 %
Perf. 5 anni 266,30 % 110,95 %
Perf. 8 anni 149,79 % 90,14 %
Perf. 10 anni 224,53 % 116,54 %
Perf. annue
Perf. 2024 33,03 % 28,69 %
Perf. 2023 20,89 % 21,18 %
Perf. 2022 8,04 % -9,82 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 29,38 % 15,42 %
Volatilità 16,40 % 19,03 %
Sharpe ratio 1,62 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 61 / 94 3
3 mesi 28 / 94 2
6 mesi 17 / 91 1
YTD 18 / 91 1
1 anno 25 / 71 2
3 anni 14 / 60 1
5 anni 8 / 48 1
8 anni 5 / 40 1
10 anni 2 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,40 %
Medio
Max drawdown -16,29 %
Buono
DSR 11,53 %
Buono
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -3,86 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,62
Eccellente
Information ratio 1,43
Eccellente
Sortino 2,30
Buono
Omega 1,72
Eccellente
Calmar ratio 1,58
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 261,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 58,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,19 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund B EUR
27,30%
37,74%
124,93%
16,40%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
26,33%
35,43%
110,59%
16,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LO Funds Global FinTech Seed USD PA
-2,80%
13,04%
12,37%
16,76%
ETF iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
7,82%
22,65%
61,10%
16,17%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
27,30%
37,74%
124,93%
16,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR