Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Algebris Financial Equity Fund B EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,44 %
Perf. 4 settimane -1,75 % -2,56 %
Perf. YTD 7,69 % 1,67 %
Perf. 1 anno 24,70 % 19,95 %
Perf. 3 anni 90,67 % 58,12 %
Perf. 5 anni 244,68 % 146,60 %
Perf. 8 anni 128,63 % 100,46 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 33,03 % 31,64 %
Perf. 2023 20,89 % 21,01 %
Perf. 2022 8,04 % -10,00 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 23,43 % 15,81 %
Volatilità 16,53 % 14,78 %
Sharpe ratio 1,26 0,90

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 21 / 67 2
3 mesi 26 / 66 2
6 mesi 24 / 66 2
YTD 26 / 66 2
1 anno 18 / 66 2
3 anni 10 / 54 1
5 anni 6 / 48 1
8 anni 3 / 41 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,53 %
Buono
Max drawdown -16,29 %
Medio
DSR 11,07 %
Buono
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -3,86 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,26
Eccellente
Information ratio 1,03
Eccellente
Sortino 1,88
Eccellente
Omega 1,55
Eccellente
Calmar ratio 1,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 99,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 202,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,19 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund B EUR
7,69%
24,70%
90,67%
16,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
13,10%
30,58%
81,82%
15,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro LO Funds Global FinTech Seed USD PA
-10,47%
5,75%
1,85%
17,12%
ETF Global X Fintech UCITS ETF USD Acc
-18,04%
3,41%
-6,60%
26,63%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
7,69%
24,70%
90,67%
16,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR