Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

Algebris Financial Equity Fund B EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,08 % 0,56 %
Perf. 4 settimane 1,36 % -0,50 %
Perf. YTD 16,35 % 11,41 %
Perf. 1 anno 41,88 % 30,58 %
Perf. 3 anni 65,51 % 34,15 %
Perf. 5 anni 98,32 % 61,06 %
Perf. 8 anni 146,98 % 105,88 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 20,89 % 19,74 %
Perf. 2022 8,04 % -9,19 %
Perf. 2021 33,26 % 32,46 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 17,64 % 10,09 %
Volatilità 18,42 % 16,02 %
Sharpe ratio 0,88 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 13 / 65 1
3 mesi 13 / 65 1
6 mesi 21 / 65 2
YTD 12 / 65 1
1 anno 15 / 64 1
3 anni 11 / 51 1
5 anni 4 / 48 1
8 anni 30 / 40 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,42 %
Medio
Max drawdown -21,65 %
Buono
DSR 12,62 %
Medio
Beta bear 1,13
Scarso
VAR 95 -3,73 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 0,73
Buono
Sortino 1,29
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 38,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,19 %
Commissioni di Gestione 0,97 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Algebris Financial Equity Fund B EUR
16,35%
41,88%
65,51%
18,42%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
8,20%
24,10%
42,28%
18,54%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares EURO STOXX Bank 30-15 ETF Acc
23,39%
45,65%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund R EUR
15,96%
40,47%
60,63%
18,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR